如何通过DefiLlama找到下一个10倍Gem？

原文作者：加密 KOL@thedefiedge

原文编译：daiwa，Doria，czgsws，0x214，Noc

想找到下一个 10 倍项目？你完全可以使用免费的 DefiLlama 来轻松找到，这是一个 2023 年自主寻找「Gem」的详细步骤指南：（包括鲜为人知的功能）

寻找你自己的 alpha

如果你继续依赖其他人获得 alpha，你终将为别人接盘，不要被困在食物链的底部。我将在这里分享一些使用 DefiLlama 的技术。

公链的流动性牵引效应

想象一下你正在购买房地产，你首先一定会查看哪些是备受关注的一线热门城市，这一样是你看待每个生态系统时应有的态度。BNB 曾一度火爆，但任何资金热点都是在不断变化的，你需要参与金钱扎堆的链。

公链 TVL 的增长

一个简单的指标是 TVL 增长百分比。

1) 点击 DeFi，选择 Chains

2) 查看 7 日和 1 个月指标——你会发现只有 Arbitrum 和 Optimism 在增长。这对任何人来说都不足为奇，因为我们正处于 ETH Layer 2 season。

想要获取更多？ 我个人更喜欢选择排名前 10 位的链，但如果你想获取更多内容，你可以把向下拖拽。在下面再次寻找 TVL 有异常增长的公链。 从一个月的增长来看：Canto、Cardano、Metis 和 NEO 也不错。

稳定币流入 我已经确定了一些具有总锁仓价值（TVL）吸引力的链，但这并不能说明全部情况。一个被低估的指标是稳定币流入——它显示了新资金桥接到生态系统中，这才是真正的增长。

点击 Stables，选择 Chains。

虽然 Optimism 具有总锁仓价值吸引力，但他们的稳定币流入是负的。Arbitrum 总锁仓价值增量为正，稳定币流入也为正，Arbitrum 比起 Optimism 更有加入的吸引力。请记住，这个趋势可能会随着 Base 的发布而改变。

不要成为链的最大主义者我最看重的不是链，而是利润。你将自己限制在一条链上，会限制你的利润。我有个朋友错过了改变人生的机会，因为他是 ETH 最大主义者。进进出出——去有风的地方。

寻找 Arbitrum 的 Gem 许多头部 dApp 都是多链的。如果您想找到 Gem，请寻找 Arbitrum 独家产品。与扩展到第 7 条链的原生 dapp 相比，新的原生 dapp 有更多的利润空间。经济模型也往往更好。

看看所有的链上文中，我谈到了以 Arbitrum 为热门链并在其上寻找优秀的 dApp。您还可以对所有链进行分类，并查看 Arbitrum 之外的机会。点击 DeFi，然后点击 overviews。

设置过滤器（筛选）

1) 为 TVL 设置最大和最小值，我设置的是大于 300 万美元，小于 2500 万美元（或者你也可以按照你想要的来设）；

2）按 7 日内 TVL 增幅来排序。

这样筛选之后，列表上除了一些我已经熟悉的协议，比如 Mars Protocol、DeFi Kingdom 和 Keep3r Network。其他就都是我可以去研究的目标了。

分叉协议

如果一个协议具有创新性和流行性，那么如果另一个团队将其分叉并带到新链上，就一样有可能获利。

OHM 分叉在 2021 年末是一个备受关注的大事，DefiLlama 可以帮你轻松找到若干分叉协议。

该如何选择分叉（Forks）？

GMX 和 Solidly 的分叉现在表现不错。

论点是：「GMX 现在做得很好。让我们看看谁将它带到其他链。」

1) 点击 DeFi 分叉（Forks）

2) 点击 GMX

现在有哪些突出项目？

1）El Dorado，目前它是 BSC 上的强劲项目。

2) FTM 衍生品。Mummy 的 TVL 为 1500 万美元。Lif3 目前的 TVL 还很低，我可能会将其添加到研究列表中。去中心化的永续合约很火，但并不是所有的都是 GMX 分叉。

使用「最近」（Recent）选项

DefiLlama 有一个 Recent 选项，这个功能对于寻找新项目以及查看哪些项目正在链上构建非常有用。

我通常会搜索 TVL > 200 万美元的协议，看看这些协议有什么独特的卖点。

收入（Revenue） 在费用（Fees/Revenue）仪表板中，可以查看费用和收入之间的关联性，这能告诉我们哪些协议正在赚钱。 我会选择查看 收入 + 市值信息 这两项信息，并创建市盈率（P/E ratios）等指标。 我也会关注是否有哪些协议具有发展潜力。

协议流入（Protocol Inflow） TVL 本身可能会产生误导信息，因为 TVL 严重依赖于 Token 的价格。如果 ETH 价格翻倍，那么协议的 TVL 可能会随之急剧上涨。 一个被低估的指标是协议流入。 你可以看到资金正在涌入 Radiant Capital。

风投们的投资分配

这很简单——看看风投在资助什么样的项目。

这是我看到未来可能形成的潜在叙事方式。

比起单个项目，我更关注他们的模式。

风险管理虽然新的 Gem 具有很高回报的价值潜力，但它们也伴随着更多的风险。确保你的投资组合是由 ETH、稳定币、低风险资产和中等风险资产组成。我的高风险资产配比大约为 20%，具体分配到单个高风险项目约为 2-5%。

创建个人交易系统

DefiLlama 是我用来寻找 Gem 的更大系统中的一部分，包括：

1) DeFiLama

2) 创建个人见解论文 

3) 观察 Smart Money 钱包地址 

4) 一些加密 KOL Twitter 账户 

5) 私人渠道&小道消息/Telegram/Discords

6）其他工具（Arkham / Nansen / Token Terminal）。

这个帖子是关于寻找 Gem。你需要仔细做些调查，看看该类资产是否值得购入。

1）寻找潜在的 Gem；

2）让它通过一个特定评估框架；

3）根据你的投资组合/策略来决定这是否是一个好的投资，可以参考另一条推文。

做出决定

1）你想选择哪条链——资产跨链可能存在一些成本和技术难度。

2）风险水平——投入越 "早"，风险就越大。

3）了解导致该潜在项目 TVL 增长的原因。

我的交易系统概要

1) 使用 DeFiLllama 来尝试寻找背后有潜力的项目。

2) 研究并试图理解是什么原因推动了潜力势头增长。

3) 反问自己，「我有多么早了解到这个项目？这个项目在我买完之后还能继续运行吗?」

没有项目推荐，注意风险

我在这篇文章中提到了几个项目。但请记住，它们都是为了教学目的，我不能为它们中的任何一个担保，不构成投资建议。

「我不怕用过 1 万次 DeFi 工具的人，但我害怕那些用过 1 万次 DefiLlama 的人。」——Edgy Lee

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