頂級交易員Eugene:6000萬美元做多SOL,經歷帳戶單筆最大虧損

2024-12-25 00:29

BlockBeats 消息,12 月25 日,頂級交易員Eugene Ng Ah Sio 發表近期交易總結,在完美地從10.2 萬美元至10.7 萬美元做多BTC 後,我決定將這筆盈利轉移到SOL 和SOL生態系的多單上。當時的入場點提供了一個中等的風險回報比(r/r),具體為:做多 220 美元的 SOL、2.75 美元的 WIF 和 0.037 美元的 BONK。這是基於 SOL 在低時間框架(LTF)上的強勢表現,以及先前幾筆交易成功帶來的信心。當 BTC 市場在 108k 開始轉向時,我不喜歡一些 meme 幣的交易表現,於是果斷平掉了表現較差的資產,接受了一個可以接受的虧損(這是正確的操作)。然而我並沒有平掉 SOL 的部位,反而選擇將部位從 2,000 萬美元加碼到 3,000 萬美元。這導致了第一個錯誤的形成。


錯誤1 沒有及時停損:

通常,我的強項之一是能夠在倉位開始失去強勢時及時退出,以避免更大的損失。然而這次,我選擇不在 SOL 跌至 215 美元時止損,儘管我認為市場在 FOMC 議息會議前後會出現下行波動。我的偏見壓倒了邏輯,我用來安慰自己的心理藉口是,200 美元是 SOL 的一個關鍵支撐位,而且距離很近,我不想因為試圖抓住 5% 的波動而被市場“割韭菜”。當 SOL 跌至 200 美元支撐位時,我進一步加碼,將部位從 3000 萬美元增加到 4500 萬美元,理由是高時間框架(HTF)支撐位的風險回報比最佳。我不認為這是一個錯誤,但這確實讓本已複雜的局面更加危險。


錯誤 2 無視停損點:

當 SOL 跌破 200 美元時,明確的操作應該是按照計畫平倉。然而,我選擇繼續持有,因為部位規模已經如此之大,如果我在此時平倉,可能會引發 SOL 價格瀑布式下跌至 190 美元並破壞整個圖表。此時,我開始抱著「希望主義」(hopium),想著「或許會有一個下影線跌破支撐,然後重新站上去」。這種心理狀態絕對是紅色警告訊號,我會特別注意。此外,當價格跌破 200 美元後,我在 187 美元至 193 美元區間加了槓桿,將部位規模擴大到接近 6,000 萬美元(總帳戶槓桿達到 1.2 倍)。這顯然是錯誤的操作,但如你所見,錯誤開始不斷疊加。幸運的是,沒有發生完全的「黑天鵝」事件,我沒有因此受到更大的懲罰。


做對的地方:

在浮虧達到700-800 萬美元時,我決定「夠了」,並果斷止損。我在 193 美元平掉了 70% 的倉位,這讓我釋放了現金,用於在最終的底部重新建倉,包括 ETH、ENA、PEPE 和 WIF,幾乎抄到了最低點。最終這筆交易的實際損益(rPNL)為虧損 620 萬美元,約為 -10.2%。自那以後,我執行了 13 筆交易,全部獲利,基本上彌補了這筆虧損。我認為這是一個很好的例子,展示了一個交易如何從一開始就出錯,然後錯誤不斷疊加,最終可能變得非常糟糕,尤其是在“沉沒成本心態”佔據上風時。幸運的是,我能夠從這種心態中走出來,這讓我在市場底部時能夠冷靜且精準地交易。這是我在這個帳戶上單筆部位的最大虧損,我會記住這次教訓很久。


聖誕快樂,朋友們。

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