中東局勢突變、A股市場「吸血」，BTC後市怎麼看？｜交易員觀察

24-10-08 16:30

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AI 總結

看總結

東八區時間10 月1 日晚間21:38，美國白宮表示，伊朗正準備攻擊以色列，BTC 隨之跌破9 月持續將近一個月以來的上升趨勢線，並迅速加速下跌，此後多次回踩60,000 美元的位置。目前中東局勢仍然緊張，伊朗軍方聲稱已準備至少 10 種方案來應對以色列軍方的打擊。

9 月24 日，中國央行宣佈創設結構性貨幣政策工具支持金融市場，存款準備率下調0.5 個百分點，主要政策利率下降20 個基點為A 股市場提供長期的流動性，A 股指數應聲上漲，截止今日收盤已上漲26.95%，中美雙方正在對全球資本的流動性進行爭奪。

10 月初公佈的美國經濟數據一定程度上說明了美國經濟韌性很強，失業率降低，非農就業人口遠超預期，並且還上修了七月和八月的數據，美國就業市場在當時並不差，而九月份基於就業數據差防範經濟衰退的風險的50 基點的降息似乎就是一個錯誤，美國前財政部長Summers 也表達了類似的觀點，那麼後續的聯準會對於降息的動作如何展開？

BTC 多次回踩60,000 美元並逐漸縮量，並且很快反抽到64,000 美元的位置，四小時等級的均線組逐漸黏合，後續會有一個大等級的行情嗎？ 2 月至10 月中，BTC 始終在進行寬幅震盪，持續了長達8 個月，這裡是高底，作為上漲中繼存在，還是作為高位頂部，需要向下尋求更多的調整，市場中的交易員們都有自己的看法。

技術&資料分析

@luckychartape 認為BTC 還是處於一個牛市週期中，第四浪在向下尋找到42,000 美元的支撐之後，會開啟第五浪，最終目標會到達260,000 美元的價格區間。

@TraderChenge 認為如果行情跌破59800 美元，有可能會去完成這樣的潛在蝙蝠形態，繼續走一波下跌行情？不過在行情沒有跌破 59800 美元之前，我是不會看跌的，沒有跌破 59800 美元之前我的操作思路必然是低位接多。短線行情是多變的，需要持續關注這個潛在的蝙蝠形態。

@CycleStudies認為比特幣價格觸及超買區域後，已經回撤了3.6%，約2319 美元。目前看來是溫和回撤，多頭結構還在。

@CryptosLaowai 認為小級別來說目前處於一個在61,000 美金-64,000 美元的窄幅震盪期，可能會在61,500 美元的位置有一個假跌破，成交大量買單後向上反抽，不太可能突破66,000 美金形成Higher High，應該還會有比小級別前高64,400 美元更高的點位。

在大層次來說，認為會經歷一個大層次的回調大約到40,000 美元左右的位置，形成一個類似頭肩底的形態出現，真正的牛市會在2025 年開始，此時的形態會比較像2019 年底2020 年初的形態。

@0xtaibai 認為目前的主要趨勢是潛在回調，反彈並沒有到達預期65,000 美元，扎針64400 美元區間出現強勢的空頭賣壓，這裡是一個回調形態還是反勢轉需要繼續走走看，需要注意進一步的回檔風險，未來需要關注的關鍵支撐位置在60,000 美元、57800 美元，關鍵阻力位置在63800 美元和65,000 美元，

@Xbt886 從訂單薄的角度出發，市場和巨鯨大多都在賣出自己的籌碼，後市看空。

宏觀分析

@CryptoPainter_X 認為隨著美國公債殖利率飆升到4%，可能是因為國內A 股對於全球資金的流動性的爭搶，市場對於進一步的激進降息的預期開始動搖，另一方面，利率互換合約市場上的交易員開始進一步押注11 月7 日不降息的可能性了，目前已從上週的3% 逐步升至10% 的機率了（目前已經達到15.5%）。

結合最近中美之間的金融操作，能夠明顯感受到雙方對於爭搶全球資產流動性方面有些激進了，下一份通膨數據的報告如果出現反彈，就會迫使市場進一步定價11 月暫停降息的可能。

在中美金融戰的角度來說，中國用疫情封禁那樣的執行力拉動股市來作為流動性池子，哪怕美聯儲一口氣降息了50個基點，依然沒有中國的水龍頭粗，直覺上來說，聯準會這步降息50 個基點的試探走錯了，可能將繼續維持高息環境。

接下來還需要重點關注通膨數據，如果通膨數據快速抬頭，那麼11 月還真的有可能不降息，作為美聯儲流動性池子的尾部的BTC 也很難有繼續多頭市場的大環境。

@Phyrex_Ni 從BTC ETF 的角度出發，在過去的一周中淨流出了3394 枚BTC，結束了連續三週的淨增持，其中有4265 枚BTC 是從美國的十二家ETF 機構中流出的，上一周唯一四位數的增持只有來自貝萊德的2100 枚BTC，購買力下降十分的明顯，目前並沒有大量的拋售，所以BTC 的價格更多的還是和宏觀情緒掛鉤，除非有非常明顯的利空，否則對於價格的壓力不是很大。

@MaoShu_CN 認為10 月4 日過分強勁的就業數據有點力度過猛，在這樣的數據影響下，構建出強大的美國經濟，但是美債收益率曲線圖的陡峭鞏固了經濟的健康與穩定，但是短期對股市不太友善。美股目前走勢不太好，小幅度下跌。美元指數再次突破 102，目前橫盤在 102.4 附近，繼續走強，這也是上週的數據刺激的結果。

10 年期美債殖利率再次突破 4%，殖利率曲線陡峭，這也是美國經濟的殺手鐧。黃金上週衝高後出現高位回落，目前保持高位震盪，日內波動較大，目前回落反彈階段，報價2635 美金，黃金價格經歷了幾天的盤整，本週很有可能再次沖高，當然地緣方面可能會刺激黃金的上漲。