Vectis 是 Solana 上專注於提供⾼收益與低風險 DeFi 解決⽅案的領先平台，旨在為經驗豐富的 DeFi ⽤戶及新⼿提供卓越的投資機會。依托 Solana 快速且⾼效的區塊鏈架構，Vectis 將創新與穩健風險管理結合，為⽤戶提供可持續的增⻓途徑。

什麼是Vectis?

Vectis 是⼀個開創性的DeFi 協議，致⼒於透過安全、⾼收益的策略為⽤戶帶來回報。其核⼼⽬標是在 DeFi 領域中平衡創新與安全，為⽤戶提供優化的風險調整增⻓機會。

Vectis 的獨特之處

雙重策略優勢：將槓桿與Delta 中性對沖結合，實現⾼收益與低風險的完美平衡，提供獨特且⾼效的DeFi 投資模式。

⽣態系統擴展計畫：專注於建構⾃⼰的借貸市場⽣態，提供其他創新收益策略⽀持並擴⼤⽤戶機會。

全⾯的收益解決⽅案：提供多樣化的收益策略，使 Vectis 成為集安全性與⾼性能於⼀體的綜合性 DeFi 平台。

透過其⾸發旗艦產品JLP Navigator Vault，Vectis 在⾼收益與風險控制⽅⾯樹⽴了新標準，為⽤戶帶來卓越的投資報酬率。

JLP Navigator Vault ：槓桿市場中性JLP 策略

在DeFi 領域中，實現⾼報酬與低風險之間的平衡⼀直是⼀個難題。 ⽽ JLP Navigator Vault 打破了這⼀局限，透過完美結合槓桿與市場中性對沖，提供⼀項創新策略，在放⼤回報的同時確保資⾦組合的穩定性和安全性。這是⼀種更聰明、更安全的財富增⻓⽅式。

選擇JLP Navigator Vault 的理由

1. 槓桿驅動更⾼回報

透過在 Drift 借⼊ USDC 鑄造更多 JLP，並動態調整槓桿控制風險，從⽽提昇資⾦暴露並放⼤收益。藉由 JLP 穩定的永久收益，⽤戶獲得的回報遠⾼於傳統策略。

利⽤市場定價差異，在 JLP 折價鑄造和溢價賣出時獲利，透過套利機會進⼀步提升收益和交易利潤。

2. Delta 中性對沖以控制風險

透過對SOL、 BTC 和ETH 等波動資產進⾏對沖，消除市場風險，即使在市場波動期間也能確保資⾦組合的穩定表現。

不同於傳統⾼槓桿策略存在的清算或⼤幅虧損風險，JLP Navigator Vault 的市場中性對沖⽅法將下⾏風險降⾄最低，為⽤戶的資⾦提供安全保障。

3. 資⾦費收益額外增值

透過在Drift 平台上建⽴對沖（空頭）頭⼨，利⽤⻓期交易者帶來的正資⾦費，獲得額外穩定的收益來源。

這⼀機制進⼀步增強了收益率，為存款⽤戶帶來更多利潤。

整合Drift 協定以提升對沖效率

JLP Navigator Vault 透過整合Drift 協定的⾼效機制，確保槓桿和對沖操作的順利進⾏。其關鍵優勢包括：

1. 精準對沖：Drift 的永久交易架構⽀持對SOL、 BTC 和ETH 等波動資產的精準Delta 管理。

2. 風險控制：先進的風險管理功能有效降低市場風險，鞏固資⾦組合的穩定性。

3. ⾼效流動性分配：Drift 實現了資本的⾼效利⽤，⽀持⽆縫的槓桿調整操作。這種整合不僅增強了資⾦庫的表現，也為未來與 Drift 的潛在合作奠定了基礎。

產品運作方式

動態槓桿調整：

當 JLP 溢價較低或折價交易時，Vault 在 Drift 借⼊ USDC 並分步鑄造更多 JLP，從⽽增加持倉量並提升收益。

如果 JLP 溢價超過預設閾值，Vault 批量出售 JLP 並⽤所得資⾦償還債務，從⽽保持健康的抵押率。

Delta 再平衡：

根據JLP 池中波動資產的Delta 暴露動態調整對沖頭⼨。

如果 Delta 偏差超過 1% 閾值，Vault 會動態借⼊或償還 USDC 以調整對沖頭⼨，以確保組合始終保持中性和穩定。

溢價套利機會：

監控JLP 市價與鑄造價格之間的差異。

在市場條件適當時，透過低溢價鑄造 JLP 或⾼溢價賣出 JLP，進⼀步提升存款⽤戶的報酬。

回測結果

JLP Navigator Vault 的回測結果表明，其能夠在維持低風險的同時提供卓越回報，使其成為投資者的理想選擇。

⾼回報且穩健：Vault 實現了84.4% 的年化回報率，顯⽰出其收益優化策略的有效性。

卓越的風險調整表現：11.6 的夏普⽐率反映了強勁的風險調整回報。

最低迴撤：最⼤回撤僅為 1.26%，顯⽰了穩健的風險管理能⼒。

成本效率⾼：每筆交易的平均滑點僅為 0.35%，顯示執⾏成本得到了優化。

流動性⾼效利⽤：平均資本利⽤率達到 75%，最⼤限度地發揮了資本的⽤處。

透明且簡單的費⽤結構

⽆存取款費⽤：⽤戶可以⾃由進⼊或退出資⾦庫，不會產⽣額外費⽤。

20% 的績效費⽤：僅針對利潤部分收取，確保⽤戶與 Vault 的利益保持⼀致。

回報最⼤化，風險最⼩化

JLP Navigator Vault 為那些希望在在不增加不必要風險的情況下獲得更⾼回報的⽤戶⽽設計。其顯著特徵包括：

更⾼的回報：透過利⽤  JLP 的穩定收益和市場機會，⽤戶的回報顯著⾼於傳統策略。

風險最⼩化：Delta 中性對沖確保市場波動不會影響組合，並始終保持風險受控。

動態⾃動化：透過即時監控與調整，Vault 在⽆需⼿動⼲預的情況下優化表現。

套利收益：Vault 獨特的溢價和折價套利能⼒為存款⽤戶提供額外收⼊來源。

總結

JLP Navigator Vault 的推出標誌著DeFi 收益策略的⼀個重要⾥程碑，它成功結合了⾼收益與低風險，為⽤戶提供了⼀種更聰明、更⾼效的財富增⻓⽅式。透過獨特的槓桿和 Delta 中性策略，結合動態再平衡和溢價套利機制，Vault 不僅在回報⽅⾯表現卓越，還確保了市場波動中的資⾦安全。

未來，Vectis 將繼續專注於創新，探索更⼴泛的收益解決⽅案，為⽤戶帶來更多客製化、⾼效的DeFi投資選擇。透過不斷優化產品與擴⼤⽣態系統，Vectis 正致⼒於為⽤戶開創 DeFi 投資的全新時代，為 Solana ⽣態的⻓期繁榮注⼊更多動⼒。

Vectis 官網、X 帳號

本文來自投稿，不代表BlockBeats 觀點

欢迎加入律动 BlockBeats 官方社群：

Telegram 订阅群：https://t.me/theblockbeats

Telegram 交流群：https://t.me/BlockBeats_App

Twitter 官方账号：https://twitter.com/BlockBeatsAsia