7天獲利10倍，一位BTC交易員的交易心得

原文作者：Ice

原文編譯：Leo，BlockBeats

近期，一位 BTC 交易員在 7 天為周期的 BTC 交易中，以 2w 美元的成本獲得了 22w 美元，並分享了自己的交易策略心得，對於 Crypto 交易的用戶很有幫助，BlockBeats 將其整理編譯如下：

首先聲明：

本文不構成財務建議；

在你的可承受範圍內去交易，永遠不要用不能承受的金額去冒險；

交易很難，不要因為你認為自己很厲害且發現我的交易策略還不錯去冒然模仿。

回到最初，當時我將多個交易賬戶歸零，不想再碰合約了，主要做一個「基本面驅動」的鏈上投資者，因為那是我能獲得最大回報的途徑。但我為什麼要開設另一個交易賬戶呢？

我的大部分投資組合都是長期投資，在我的觀點驗證成功或失效之前，我不會停止投資。同時，在交易的角度上，我不想著坐以待斃，一筆交易不是賺錢就是虧錢，不可能是平穩到一成不變的，我知道我不擅長交易——所以這也是我要學的。最初是為了學習，選擇了一個虧損後會很痛苦的數量，但我可以毫無顧慮地積極投入，剛開始是通過科學的方法，制定假設、分析變量、測試、分析結果、評估。

這些交易過程中沒有任何情緒左右，因為我當成自己在上一堂值得認真對待的課，試圖了解市場表現如何，並創建一個「變量如何相互影響」的心理模型。

與以往不同的是，這次不再是：

-如果我贏不了這筆交易，我就完了；

-我只想快速賺錢；

-也許這次我終於能賺到錢了。

另一種說法就是:

-我希望我輸掉這筆交易，這樣我就能確定我是不是在犯錯；

-如果我贏了，這意味著我的想法是正確的，我該如何繼續交易下去？

-我並不害怕失去這筆交易，我只是在證實我的假設，如果它是錯的，我可以改進我個人的交易系統。

一旦賬戶變化達到了讓這種「無情緒左右的禪定狀態」破防時的規模，我就會停止交易。在實際交易中，我交易了（momentum）動量、情緒和水平。如果你擅長獨立思考，自主交易有優勢，這絕對是瘋狂的。在這之後，我感到所有的量化數據都是沒用的。

該策略每天都在發展，而且幾乎不可能進行回測。與我所習慣的方式完全不同，只是隨著「市場波動、平均線、感覺」進行交易。

實際上，市場上有一些 KOL 會分享 EMA 和 Hull MA 類技術指標的數據圖，通過 momentum undercurrents + quick little pinescript 顯示 momentum trigger，也標出了範圍和明顯的級別，如下圖所示：

說實話，指標是任意的。使用 12 EMA（指數移動平均線）還是 11 EMA 真的重要嗎？唯一有用的是它們引發了更深層次的問題：

-為什麼價格會遵循某一 MA /line/level

-為什麼動量/範圍策略有效

-技術指標何時/為何開始/失效

此外，需要對宏觀事件（crypto 似乎是受其控制的）有一定程度的理解，並為每種可能會發生的情況制定計劃，這非常有幫助，需要知道什麼時候出現什麼事情對市場是無關緊要的，什麼情況是違背共識交易的。

我的很大一部分利潤來自市場對 Circle 的長期 fud，比如對資產負債表和期限風險、美元平均加權到期日等概念的理解，也關注宏觀新聞——渴望美聯儲宣布 2 萬億美元的支持。

這些新聞/FUD 峰值/創造或打破一定水平的交易，如果市場沒有立即做出反應，你就必須削減頭寸，這些數據會讓槓桿率大幅上升。我學會了尋找這些時刻並且下注。

另一個重要的教訓是，Altcoin 在交易中是很難賺到錢的，它們僅是 BTC 的 BETA 版，除非你有「MMs hunting stops」或反應過度的交易行為，會導致 BTC 下跌時 2% 時虧損 20%，BTC 上漲 2% 時僅賺取了 10%，實際在稍高的槓桿交易上 BTC 要容易得多。

在順應交易趨勢的基礎上，只做多或只做空的交易方式使我感到很舒服，在上漲趨勢中，我沒有做空回調——只是買入，理論上，我可以賺更多的錢，但是在上漲趨勢中回調（做空），技術分析上是合理的，心理上很難接受。

一個非常重要的教訓——等待時機的重要性。有時 K 線會在高點下方形成，但價格會在高點上方震盪，具有看漲趨勢，最後又回到下方。管理時間表，只等待 K 線變化，這樣可以節省很多錢。

如果我的動量指標在下降，即便沒有失效，我也學會了在達成目標之前 TP，有趣的是，人們很容易不再相信最初讓你獲利的東西，而那個「PA feels tired」的感覺往往是可靠的。

此外，即使是 100 美元的交易也有助於自己密切關注市場，與市場近距離接觸，並為 LT 投資（如 entries/outlook）的決策提供信息。至少，作為一名投資者，可以看到自己對市場的了解是很有趣的。

值得一提的是，我仍然認為中長期押注於 DeFi 比正常 crypto 交易更可取，並將獲得大部分回報。但我無法以如此高的風險和毫無顧忌的心態去持續增加賬戶，也不會嘗試這樣做，只是學習罷了。

當然，這種情況肯定會讓我思考「我是越來越擅長交易了，還是我只是碰巧在今年暴漲的時候開多單了」，老實說，我真的不知道，只是在這個過程中學到了一些我認為很牛的東西，未來會繼續學習。

最後，不建議模仿，在任何情況下，嚴格控制風險和交易賬戶資金，只用我願意輸的資產去下注。

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