Phân tích dữ liệu trên chuỗi tuần 16: Thị trường đạt đến nút quan trọng và tâm lý chung của thị trường là từ trung lập đến tăng giá

Dạng văn bản gốc: "Núi sông nơi đất khách, gió trăng cùng trời | WTR 4.10"

Nguồn văn bản gốc: Viện nghiên cứu "WTR"

Đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 4/4 đến ngày 10/4, giá Bingtang cao nhất Orange gần $28,800, và thấp nhất là gần $27,650, biên độ dao động đạt khoảng 4,1%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch quanh mức $28143, điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

Phân tích:

1. $23000 ~ $29500, khoảng 1,81 triệu chiếc;

2. Có khoảng 2,42 triệu đồng xu trong khoảng từ 18500 USD đến 22500 USD, xác suất không giảm xuống dưới 18000 ~ 22000 trong ngắn hạn là 72%.

Tin quan trọng

Tin kinh tế

1. Có 9,931 triệu vị trí tuyển dụng JOLT ở Hoa Kỳ trong tháng 2, thấp hơn 10,4 triệu so với dự kiến và thấp hơn giá trị trước đó là 10,824 triệu.

    a. Cơ hội việc làm của JOLT đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021 và thị trường việc làm đang bắt đầu hạ nhiệt.

2. Việc làm ADP của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 145.000, thấp hơn dự kiến là 200.000 và thấp hơn giá trị trước đó là 242.000.

3. Biên chế phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 3 là 236.000, thấp hơn mức dự kiến là 239.000 và thấp hơn con số 311.000 trước đó.

   a. Việc làm phi nông nghiệp không đạt kỳ vọng nhưng là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 12 năm 2020.

4. Giá trị cuối cùng của PMI dịch vụ Markit của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 52,6, thấp hơn mức 53,8 dự kiến và thấp hơn giá trị trước đó là 53,8.

5. Đơn đặt hàng tại nhà máy ở Mỹ trong tháng 2 giảm 0,7% so với tháng trước, thấp hơn dự kiến.

6. PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 46,3, dự kiến là 47,5. Giá trị trước đó là 47,7, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020.

   a. Chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 3 là 51,2, thấp hơn mức dự kiến là 54,5 và thấp hơn giá trị trước đó là 55,1.

7. Chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ trong tháng 2 đã giảm 0,1% so với tháng trước, so với ước tính là 0%. Đầu tư vào khu dân cư đã giảm trong bảy quý liên tiếp.

8. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 3 là 3,5%, thấp hơn mức dự kiến 3,6% và thấp hơn mức 3,6% trước đó.

  a. Nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp giảm là do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng.

9. Mức lương trung bình theo giờ hàng năm là 4,2%, thấp hơn mức 4,3% dự kiến và thấp hơn đáng kể so với giá trị trước đó là 4,6%.

  a. Tăng trưởng tiền lương chậm lại là điều mà Fed muốn thấy.

10. Tuần này vàng biến động tăng, giá tăng lên mức cao nhất trong một năm trong tuần rồi giảm trở lại.

Tin tức sinh thái mã hóa

1. Nhà điều hành vĩ mô toàn cầu của Fidelity: Việc Fed chấm dứt chính sách thắt chặt định lượng có thể mang lại lợi ích tích cực cho Bitcoin và vàng.

2. MicroStrategy thông báo mua thêm 1.045 chiếc bánh mì dẹt với giá trung bình là 28.016 USD, tổng cộng là 29,3 triệu USD. Tính đến ngày 4 tháng 4, 140.000 xu đã được nắm giữ, với giá mua trung bình là 29.803 USD, tương đương khoảng 4,17 tỷ USD.

3. Người sáng lập Cash App Bob Lee chết vì bị đâm ở San Francisco.

4. Tuần này Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố bản đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp DeFi đầu tiên trên thế giới.

5. PostFinance, tổ chức tài chính bán lẻ lớn thứ năm của Thụy Sĩ: cung cấp cho 2,5 triệu khách hàng của mình các kênh để mua, lưu trữ và bán tiền điện tử như bánh và ether, v.v. tiền điện tử sẽ được bổ sung vào thời điểm thích hợp.

6.21Shares hợp tác với CoinGecko để phát hành Tiêu chuẩn phân loại tiền điện tử toàn cầu (GCCS).

7. Bybit đã thiết lập hoạt động kinh doanh cốt lõi ở châu Á tại Hồng Kông và có kế hoạch xin giấy phép địa phương.

8. CoinDesk: Ai đó đã giấu sách trắng Bitcoin trong mọi bản sao MacOS kể từ năm 2017.

9. Các doanh nghiệp như Ant Blockchain đã được Trung tâm Chứng nhận Fintech Quốc gia lựa chọn để cấp chứng nhận MPC.

10. Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Bảo hiểm Thái Bình Dương Trung Quốc (Hồng Kông) và Waterdrop Capital cùng ra mắt hai quỹ tài sản kỹ thuật số.

Thông tin chuyên sâu dài hạn:Dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập

Khám phá giữa kỳ: Dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào

Quan sát ngắn hạn: Được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong một số điều kiện nhất định

Dài hạn thông tin chuyên sâu

Áp lực bán giao ngay tổng thể

Áp lực bán chất lượng cao

Lãi và lỗ dài hạn của nhà đầu tư

p>

Cơ cấu vị thế nhà đầu tư dài hạn

Tâm lý bị chà đạp

(Hình bên dưới thể hiện áp lực bán giao ngay tổng thể)

Về lâu dài, thị trường đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng. Trong điều kiện bình thường, khi thị trường đối mặt với cú sốc có cường độ từ mức này trở lên sẽ xảy ra hai tình huống:

1. Suy giảm trực tiếp, không chịu được áp lực

2. Biến động nhỏ, áp lực tiêu hóa

Ở các thời kỳ khác nhau, hiệu quả hoạt động cũng khác nhau, đồng thời, các thời kỳ khác nhau cũng có thể được tính toán dựa trên các diễn biến thị trường khác nhau. Hiện tại là điểm quan trọng trong việc xác định nhịp điệu dài hạn của thị trường.

(Áp lực bán hàng chất lượng cao trong hình bên dưới)

Bán hàng chất lượng cao chi tiết hơn áp lực sẽ thể hiện nổi bật hơn. Áp lực bán chất lượng cao có tác động rất lớn khi thị trường tương đối mong manh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo dữ liệu đo áp suất, đồng thời, khi áp lực bán chất lượng cao giảm, bạn có thể sử dụng chiến lược bên phải.

(Lãi và lỗ của nhà đầu tư dài hạn trong hình bên dưới)

Trong Giai đoạn gần đây, các nhà đầu tư dài hạn có lợi nhuận là điều hiển nhiên. Niềm tin vào đầu tư dài hạn cũng đã tương đối phục hồi.

(Hình sau thể hiện cấu trúc vị thế của các nhà đầu tư dài hạn)

(Hình sau thể hiện cơ cấu vị thế của các nhà đầu tư dài hạn)

Nhưng từ chuỗi Đánh giá từ cấu trúc vị trí, vị thế của các nhà đầu tư dài hạn đã rơi vào trạng thái do dự, thậm chí còn bị bán ở một mức độ nhất định. Khi thị trường vừa phục hồi, tôi đã đình chỉ các kế hoạch trước đây của mình nhằm tăng lượng nắm giữ và thậm chí thanh lý một số loại tiền tệ. Tuy nhiên, cấu trúc vị trí tổng thể trên chuỗi vẫn tương đối hoàn thiện.

(Hình bên dưới mô tả cảm xúc)

Từ góc độ khác, qua quan sát Trạng thái tiền thật của người thua cuộc để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường. Hiện tại, tâm lý thị trường tương đối tốt, điều này có thể gây ra những biến động rủi ro giảm giá đặc biệt lớn.

Giai đoạn hiện nay đã gần đến bước ngoặt, thị trường đang lưỡng lự và lưỡng lự.

Thăm dò giữa kỳ

Tâm lý tích cực của mạng

Hệ số tích lũy

Trạng thái phổ biến phái sinh

Trạng thái tăng trưởng địa chỉ hoạt động ETH

Phân phối chip dài hạn, ngắn hạn

Điểm xu hướng tích lũy

Xếp hạng động cơ bản trên chuỗi: tăng trưởng chậm và sau đó làm chậm lại, Khôi phục trạng thái tích lũy

( Tình cảm của mạng trong hình bên dưới Tích cực)

Sau khi cảm nhận tích cực về mạng tăng lên nhất định, nó vẫn duy trì ở mức độ chậm lại nhất định. Tuy nhiên, xét từ tình hình hiện tại, tâm lý tích cực trên toàn mạng tương đối thấp và có dấu hiệu tăng trưởng chậm, vẫn cần phải theo dõi.

(hệ số tích lũy trong hình bên dưới)

Sau đợt suy giảm tương đối khó hiểu, hệ số tích lũy của nhóm trung và dài hạn hiện đã tăng trưởng trở lại. Nó có thể nâng cao trạng thái hợp lý của thị trường một chút và tăng trưởng liên tục có thể là cơ sở cho những nỗ lực tiếp theo. Nếu chỉ nhìn vào hệ số tích lũy của nhóm trung và dài hạn, có thể các yếu tố cơ bản trung và dài hạn đã quay trở lại trạng thái đáng nể. Nhưng việc bơm vốn ngắn hạn vẫn còn thiếu.

Xếp hạng theo sự kiện nâng cấp ETH Thượng Hải: các công cụ phái sinh có tỷ trọng cao hơn, nhưng hoạt động trên địa chỉ ETH thấp

(Mức độ phổ biến của chứng khoán phái sinh trong hình bên dưới)

Đường màu xanh lam: tỷ lệ hợp đồng tương lai có kỳ hạn so với giá trị thị trường thực, vùng màu xanh lá cây: tỷ lệ hợp đồng tương lai vĩnh viễn so với giá trị thị trường thực

Nhiệt phái sinh hàng tuần này được sử dụng để quan sát sự hỗn loạn ngắn hạn do các sự kiện trên thị trường gây ra. Mức độ phổ biến hiện tại của các công cụ phái sinh gần bằng mức trước đợt cường điệu ETH2.0 vào nửa cuối năm 2022. Có thể tỷ lệ phái sinh trong vốn hóa thị trường cao hơn sẽ cho thấy sự nhiệt tình của thị trường cơ bản. Hiện tại, mức độ đặt cược cao vào trước sự kiện nâng cấp ETH Thượng Hải, nó có thể mang lại những biến động lớn hơn.

(Sự tăng trưởng địa chỉ hoạt động ETH trong hình bên dưới)

Tuy nhiên, hoạt động của từng địa chỉ ETH tương đối yếu, khác hẳn so với thời điểm trước ETH2.0. Lập luận về áp lực bán ETH có thể vẫn đang được thảo luận, nhưng xét từ hoạt động cơ bản của thị trường, có thể khó đưa ra phán đoán vào lúc này. Tuy nhiên, đánh giá từ các tình huống trước đó, có thể sự kiện hướng đến sự kiện hiện tại chưa thu hút được sự chú ý rộng rãi trên thị trường và nó có thể liên quan đến tình hình thị trường hơi vắng vẻ hiện tại.

Xếp hạng trạng thái nhóm: Có nhiều chip ngắn hạn cố thủ gần đó, trạng thái tích lũy nhóm hơi suy yếu

(Phân bổ chip dài hạn và ngắn hạn như hình bên dưới)

Bài kiểm tra căng thẳng về việc "bán lợi nhuận" ban đầu có thể đã hoàn tất. Có một lượng lớn tiền tệ còn lại trên sàn giao dịch ở mức giá cao hơn, nếu áp lực bán lợi nhuận được giải phóng ở một mức độ nhất định, áp lực bán lợi nhuận còn lại có thể tiếp tục giảm.

(Hình sau tích lũy các điểm xu hướng)

Trạng thái của mỗi địa chỉ trên thị trường gần đây đang tích lũy với tốc độ chậm hơn, điều này có thể tương ứng với sự yếu kém của trạng thái tích lũy theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, nhóm trung và dài hạn đang dần quay trở lại tích lũy trên thị trường, đây có thể là một sự đổi chủ bí mật trong thời gian tới do thanh khoản ngắn hạn yếu.

Quan sát ngắn hạn

Hệ số rủi ro phái sinh

Tỷ lệ ý định giao dịch quyền chọn

Khối lượng giao dịch phái sinh

Biến động ngụ ý quyền chọn

Khối lượng chuyển lãi và lỗ

Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động

Vị thế ròng của Sàn giao dịch Bingtang Cheng

Vị thế ròng của Sàn giao dịch Yitai

Bán khối lượng lớn áp lực

Tình trạng sức mua toàn cầu

Vị trí ròng trên sàn giao dịch Stablecoin

Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: ở mức trung lập, rủi ro thấp.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Tuần trước, biên độ dao động của giá bánh bị hạn chế và rủi ro hệ số dao động trong vùng trung hòa. Hiện đang ở rìa trên của vùng trung lập. Nó cho thấy rủi ro hiện tại trên thị trường phái sinh là thấp và ít áp lực thanh lý lâu dài hơn.

(Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch quyền chọn giảm nhẹ và tỷ trọng quyền chọn bán tăng lên nhẹ nhàng. Quyền chọn bán hiện đang giao dịch ở mức cao.

(Khối lượng giao dịch phái sinh như hình bên dưới)

Thị trường vẫn duy trì xu hướng đi ngang biến động trong một thời gian Đồng thời, tổng khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh có xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch phái sinh hiện tại đã giảm xuống mức thấp, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ không còn nhiều biến động lớn nữa.

(Sự biến động ngụ ý của các quyền chọn trong hình bên dưới)

Sự biến động ngụ ý tổng thể của quyền chọn đã giảm, phản ánh hoạt động giảm sút và sự sẵn sàng đặt cược của các nhà giao dịch quyền chọn trên thị trường hiện tại. Nhưng điều đáng chú ý là những người giao dịch ngắn hạn có thể đặt cược cao hơn.

Đánh giá trạng thái cảm xúc: trung tính đến nhiều hơn

(Khối lượng chuyển lãi lỗ trong hình bên dưới)

Tổng thể tâm lý thị trường ở mức trung bình Quan hệ tình dục nhiều hơn. Lòng tham và sự giẫm đạp đều thấp. Khối lượng chuyển lãi và lỗ quay trở lại xu hướng giảm sau một thời gian tăng nhẹ và ngắn.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Mặc dù thị trường hiện tại đang bị sốc, mặc dù số lượng địa chỉ mới và hoạt động đã giảm ở một mức độ nhất định nhưng tổng số vẫn ở mức cao, cho thấy rằng mức độ hoạt động thị trường hiện tại là tương đối cao. . Xếp hạng cơ cấu áp lực bán và giao ngay: dòng tiền chảy ra tích lũy, áp lực bán trên thị trường nhỏ.

(Vị trí ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

Ở mức giá hiện tại, vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange đang ở trạng thái tích lũy dòng tiền chảy ra nhỏ, cho thấy áp lực bán tại chỗ thị trường tương đối nhỏ.

(Hình E bên dưới: Vị thế ròng của Sàn giao dịch Thái Bình Dương)

Vị trí mạng trao đổi hiện tại của E Tai phù hợp với Bingtang Orange và đang ở trạng thái nhỏ tích lũy dòng chảy ra. Tuần trước có một lượng nhỏ chip đổ vào, điều này đã mang lại một lượng áp lực bán nhất định cho thị trường, hiện tại, có vẻ như phần áp lực bán này đã bị thị trường tiếp quản.

(Áp lực bán mạnh ở hình bên dưới )

Hiện tại không có áp lực bán lớn. Đánh giá từ vị thế ròng của sàn giao dịch, áp lực bán lớn đối với E-Token tuần trước là do việc chuyển một số đồng tiền cũ sang sàn để bán.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu tiếp tục tăng và sức mua của stablecoin có dấu hiệu quay trở lại.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới )

blockquote>

Sức mua hiện tại ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ là dương và sức mua ở cả ba châu lục tiếp tục tăng so với tuần trước. Rõ ràng nhất là sức mua của châu Á tăng nhiều nhất, tiếp theo là châu Âu và châu Mỹ.

(Vị thế ròng trao đổi USDC trong hình bên dưới)

USDC vẫn đang chảy ra, nhưng quá trình tích lũy dòng tiền ra đã chậm lại và có dấu hiệu cho thấy dòng tiền vào tuần trước.

(Vị trí ròng trao đổi USDT trong hình bên dưới)

USDT đã chứng kiến một dòng vốn vào nhỏ. Đó là một dấu hiệu tương đối tích cực cho thấy sức mua của stablecoin có dấu hiệu quay trở lại. Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Sẵn sàng bán ở mức giá 28.700 và sẵn sàng mua ở mức giá 28.000

(Hình bên dưới Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase)

Có sự sẵn sàng bán tại giá 28700.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có ý muốn bán ở mức giá 28500, 28600 và 28700; có ý muốn mua ở mức giá 27900 và 28000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex trong hình bên dưới)

Có ý muốn bán ở mức giá 28580; có ý muốn mua ở mức giá 28330.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. Vị trí của JOLTS tuần này Cả hai vị trí tuyển dụng và việc làm ADP không như mong đợi. Sự sụt giảm trong bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp giảm vừa là tin tốt vừa là tin xấu, và còn quá sớm để biết liệu Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất vào tháng 5 hay không.

2. Bất động sản rơi vào suy thoái, các ngân hàng áp dụng các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ hơn, tín dụng bị hạn chế hơn và nguy cơ suy thoái gia tăng. sẽ đánh giá lại chiến lược tăng lãi suất của mình để tránh suy thoái sâu sắc.

3. Sau khi số liệu tuần này được công bố, xác suất tăng lãi suất vào tháng tới đã tăng lên 75%. Đến cuối tháng 12, lãi suất dự kiến ở mức 4,33%.

4. Hãy chú ý đến chỉ số CPI sắp tới, giá trị kỳ vọng là 5,2%, giá trị trước đó là 6,0% và mức giảm dự kiến là lớn.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1 .Từ góc độ dài hạn Có vẻ như một thời điểm quan trọng được mở ra bởi áp lực bán của thị trường

2. Những biến động của thị trường trong tương lai sẽ quan trọng hơn ;

3. Áp lực bán chất lượng cao cũng đang đối mặt với thử thách và những người tham gia lâu dài đang bắt đầu kiếm được lợi nhuận;

4. Chuỗi tham gia dài hạn Cấu trúc vị trí phía trên bị mắc kẹt trong sự lưỡng lự và do dự;

5. Tâm lý chung của thị trường là tốt và rủi ro giảm giá lớn có thể nhỏ.

Thị trường đặt ra tín hiệu:

Thị trường đang tiến đến một nút quan trọng và nó sẽ mất thời gian để tiêu hóa sự do dự, nếu nó vẫn giảm mạnh, bạn có thể tập trung vào nó.

Khám phá trung hạn trên chuỗi:

Tâm lý Internet đang dần phục hồi và hiện không có sự suy giảm lớn;

Các nhóm trung và dài hạn đã quay trở lại tích lũy, nhưng việc bơm vốn ngắn hạn vẫn còn thiếu;

Trước sự kiện thúc đẩy mức độ tăng trưởng tương lai lớn hơn;

Có thể áp lực bán ban đầu đã được tiêu hóa trên thị trường;

Trạng thái tích lũy của mỗi địa chỉ đã yếu đi và việc thay đổi chủ sở hữu có thể diễn ra một cách bí mật hơn.

Giai đoạn thiết lập thị trường:

Các yếu tố cơ bản trung và dài hạn đang dần phục hồi

b>

Sự kiện nâng cấp ETH Thượng Hải sắp diễn ra Các nhóm trung và dài hạn trên thị trường đã nối lại trạng thái tích lũy nhưng càng nhiều Trạng thái tích lũy địa chỉ tinh vi đang suy yếu, có thể sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian sắp tới, có một mức độ sốc nhất định và có thể có một sự thay đổi chủ động tinh vi hơn đằng sau nó.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1 .Công cụ phái sinh Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập, rủi ro của chứng khoán phái sinh ở mức thấp;

2. Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh ở mức thấp; các nhà giao dịch thích chờ xem;

3. Tâm lý chung của thị trường là trung tính đến tăng giá;

4. Dữ liệu trao đổi cho thấy sự tích tụ của dòng chip ra ngoài, áp lực bán nhỏ;

5. Sức mua toàn cầu tiếp tục tăng và sức mua sức mạnh của stablecoin có dấu hiệu quay trở lại

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sự sẵn sàng mua ở mức giá 28.000; bán với giá 28.700.

7. Xác suất không giảm xuống dưới 18000 ~ 22000 trong ngắn hạn là 72%

Thiết lập giai điệu thị trường:

Tâm lý chung của thị trường là trung lập và tương đối ổn định. Nhu cầu và hỗ trợ của thị trường vẫn tồn tại nhưng nó cũng đứng trước nguy cơ biến động lớn hơn.

Đề xuất chiến lược: Duy trì một vị thế mua nhất định hoặc phòng ngừa rủi ro xoay chuyển thị trường.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia