Dữ liệu trực tuyến tuần 19: thanh khoản ngắn hạn suy yếu và mức độ sẵn sàng nắm giữ tiền tệ tăng lên

Tiêu đề gốc: "Trăng sáng sáng, sao chảy về hướng Tây | WTR 5.01"

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu "WTR"

Bài đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Bingtang Orange có giá trị tối đa là gần 29.898 USD và tối thiểu là gần 27.176 USD, với biên độ dao động khoảng 10%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần $28829, điều này sẽ cung cấp hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:

1. $25000 ~ $31000 khoảng 2,45 triệu chiếc;

2. $18500 ~ $24500, khoảng 2,75 triệu chiếc;

→ Xác suất không giảm xuống dưới 18000 ~ 22000 trong ngắn hạn là 69%.

Tin quan trọng

Tin kinh tế

1. Tỷ lệ GDP hàng quý của Hoa Kỳ trong quý đầu tiên là 1,1%, thấp hơn 2% so với dự kiến và thấp hơn 2,6% so với giá trị trước đó.

a. Trong 10 năm trước khi dịch bệnh bùng phát, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Hoa Kỳ là khoảng 2,2%. JPMorgan Chase cho rằng GDP trong quý 2 sẽ giảm bằng 0,4%.

2. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ trong tháng 3 đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giá trị kỳ vọng là 4,1% và thấp hơn tháng trước, giá trị là 5,0%, mức tăng trưởng so với tháng trước là 0,1%, phù hợp với kỳ vọng.

a. Chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ so với giá trị kỳ vọng là 4,5%. Giá trị trước đó được điều chỉnh lên 4,7% ; nó tăng 0,3% so với tháng trước, không thay đổi so với giá trị trước đó và Giá trị kỳ vọng.

b. Tỷ lệ hàng tháng của chỉ số giá PCE cốt lõi là 0,3%, phù hợp với kỳ vọng là 0,3%, không thay đổi so với giá trị trước đó là 0,3%.

3. Giá trị cuối cùng của kỳ vọng lạm phát một năm của Đại học Michigan vào tháng 4 vẫn ở giá trị ban đầu là 4,6%, vượt quá giá trị 3,6% trước tháng 3 ;

a. Kỳ vọng lạm phát trong 5 năm đã tăng từ 2,9% lên 3%, mức tăng đầu tiên trong 5 tháng.

4. Cung tiền M2 của Hoa Kỳ trong tháng 3 (không điều chỉnh theo mùa) là 20,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, giảm 4,05% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm hàng năm lớn nhất trong lịch sử.

a. Nó giảm 2,3% trong tháng 2 và 1,62% trong tháng 1. Vào tháng 3, nguồn cung tiền đã giảm tháng thứ tư liên tiếp.

5. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board Hoa Kỳ đã giảm xuống 101,3 trong tháng 4 và chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng giảm xuống 68,1, cả hai đều là mức thấp nhất kể từ tháng trước.

6. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đang chuẩn bị đưa Ngân hàng First Republic vào danh sách lưu ký của mình.

7. Giá dầu Mỹ và dầu Brent nhìn chung đã giảm trong tuần này và giá vàng tiếp tục biến động.

Thông điệp sinh thái được mã hóa

1. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông tuyên bố: Người ta hy vọng rằng ngân hàng và Làm việc với các công ty tiền điện tử được cấp phép phù hợp để giúp họ mở tài khoản ngân hàng. Các ngân hàng nên hỗ trợ “nhu cầu chính đáng về tài khoản ngân hàng” của các công ty tiền điện tử được cấp phép.

2. Hồng Kông sẽ ban hành hướng dẫn cấp phép nền tảng giao dịch tiền điện tử vào tháng 5.

3. Các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất một dự thảo mới về luật tiền tệ ổn định, với hy vọng loại bỏ quyền lực của đồng tiền ổn định ra khỏi thẩm quyền của SEC. Đạo luật này sẽ tước bỏ quyền tài phán của cơ quan này đối với việc thanh toán tiền tệ ổn định, chuyển giao quyền đối với stablecoin cho các ngân hàng liên bang và tiểu bang cũng như các cơ quan quản lý liên minh tín dụng.

4. Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) hy vọng sẽ hợp tác với các công ty tiền điện tử để xây dựng các quy định. FCA có thể thiết lập các quy định mới cho các công ty tiền điện tử, bao gồm cả các công ty ở nước ngoài. Ủy quyền hệ thống.

5. Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF) tuyên bố rằng các công ty mã hóa hiện tại có thể có được "chế độ theo dõi nhanh" đối với các quy tắc mã hóa mới của Châu Âu. Chuẩn bị cho MiCA, luật thị trường tài sản tiền điện tử của EU.

6. Nền tảng mã hóa CB: đã kiện SEC Hoa Kỳ lên tòa án liên bang, yêu cầu SEC sử dụng quy trình đưa ra quy tắc chính thức của mình để cung cấp hướng dẫn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

7. Bridgewater Dalio: Mặc dù tôi thích vàng hơn nhưng Bitcoin có thể cung cấp những thứ mà vàng không thể cung cấp, chẳng hạn như theo dõi giao dịch. Nó chưa được bán trong thị trường giá xuống và vẫn đang giữ giá.

8. Tiger Brokers (Hồng Kông), công ty con của Tiger International, công bố ra mắt dịch vụ quản lý tiền mặt và dự định xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông Công.

9. Grand View Research đã phát hành "Sách dữ liệu ngành tiền điện tử 2022-2030". Quy mô của ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu sẽ đạt 400,9 tỷ USD vào năm 2021, từ năm 2022 đến Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm vào năm 2030 sẽ đạt 26,8%.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: Được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung lập

 

Khám phá giữa kỳ: Dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào

 

Quan sát ngắn hạn: Được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chuyên sâu dài hạn

→ Tổng áp lực bán giao ngay

→ Trình phát hiện cảm giác khó chịu

→ Tăng và giảm số chip trên chuỗi

→ Mô hình định giá sức mạnh tính toán

→ Sức mua của Mỹ

 

Tuần này chúng tôi tập trung vào tất cả các khía cạnh Nhà nước để phân tích mô hình dài hạn hiện tại.

(Tổng áp lực bán giao ngay)

Áp lực bán lên giá giao ngay vĩ mô đang ở mức thấp lịch sử.

Từ góc độ chu kỳ lịch sử, nhìn chung loại trạng thái áp lực bán này hầu hết là đáy giai đoạn nhìn từ góc độ dài hạn.

(Máy dò tâm trạng khó chịu)

→ Đường màu xanh lục-xanh lam tăng lên thể hiện sự phòng thủ và lo lắng hơn.

Sự bất an và hoảng loạn của thị trường tiếp tục lan rộng , hơn thế nữa những người tham gia vẫn sẵn sàng bỏ nhiều xu hơn vào một chiếc bánh ổn định hơn hoặc thực hiện các giao dịch ổn định hơn.

Khoảng thời gian hiện tại là cao Không có nhiều người tham gia theo đuổi rủi ro và lợi nhuận vượt mức.

(Tăng và giảm chip trên chuỗi)

Nhiều UTXO hơn đang được tạo ra, đó là các chip.

Dòng thời gian này là vào năm 2015 Thời điểm cuối năm có phần giống với thời điểm giữa năm 2019.

Có thể có nhiều tiềm năng hơn Những người tham gia đang xây dựng nhiều chip hơn hoặc nhiều người tham gia đang âm thầm tham gia.

(mô hình định giá sức mạnh tính toán)

Mô hình này dựa trên độ khó của khả năng tính toán và chủ nghĩa kinh nghiệm để tạo ra một chỉ báo tương tự như tỷ lệ giá trên thu nhập trong thị trường vốn truyền thống .

Nó không hoàn hảo, nhưng nó vẫn hữu ích Tại đây có nhiều tài liệu tham khảo hơn.

Đường màu tím là ước tính chính Các đường giá trị, mức tăng quá mức thể hiện độ lệch lớn so với độ lệch chuẩn.

Thể hiện theo nghĩa truyền thống Quần áo đắt tiền.

Đường màu tím phía dưới có ý nghĩa nhiều hơn có giá trị lớn.

Hiện được định giá thấp Phạm vi không gian giá trị .

(Sức mua của người Mỹ)

Nhiều người muốn xem Năm 2019 giống như một cú hích mới cho thị trường tăng giá nhỏ đó.

Nhưng sức mua từ Nước Mỹ có vẻ tương đối kém cỏi, sức mua cũng không còn mạnh như trước.

Chỉ là sức mua yếu , điều này có thể gây thất vọng nhưng đáng để xem xét nghiêm túc.

Khám phá giữa kỳ       

Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận ngắn hạn

→ Mô hình quan sát rủi ro-1

→ Địa chỉ sinh viên năm nhất

→ Lưu hành Stablecoin chính

Xếp hạng quan sát rủi ro trên chuỗi: dòng chảy ngắn hạn Tình dục suy yếu và sẵn sàng nắm giữ tiền tệ tăng

(Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận ngắn hạn)

Vùng màu xanh lam: Vị thế nguồn cung ròng kém thanh khoản

Đường màu vàng: nguồn cung ngắn hạn của người tham gia

Từ mô hình trên, chúng ta có thể biết:

1. Khi thị trường đang trong giai đoạn hỗn loạn, nhóm cung ứng kém thanh khoản trên thị trường đã chọn cách tiếp quản và đổi chủ;

2. Những người tham gia ngắn hạn đang giảm đầu tư cung cấp, điều này có thể là hiện tại. Trong thị trường không chắc chắn, có sự khác biệt lớn trong lựa chọn của hai nhóm. Đồng thời, nó cũng gián tiếp phản ánh tình trạng thiếu thanh khoản hiện tại, có thể làm tăng biến động thị trường.

3. Thị trường hiện tại tình huống Vấn đề chính là khả năng chấp nhận lệnh lợi nhuận trên thị trường.

(Mô hình quan sát rủi ro-1)

Đường màu xanh lam: Hệ số tiền gửi toàn mạng

Dòng màu vàng: Tiền xu hỗn hợp khối lượng dòng chảy ra

Giới thiệu về Rủi ro cơ bản những hiểu biết sâu sắc về chuỗi có thể được phát triển từ hai quan điểm:

1. Khi hoạt động gửi tiền quy mô lớn xảy ra trên chuỗi, nó có thể gây ra áp lực không thể chịu đựng được trên thị trường, khiến giá giảm đáng kể;

2. Quan sát rằng có một mức độ lớn Dòng chảy ra có thể là do nhìn thấy một nhóm không xác định địa chỉ hoặc một số lượng lớn người chơi trong chuỗi nhầm lẫn, từ đó đạt được mục đích bán hàng che giấu.

Từ mô hình quan sát rủi ro trên, chúng ta có thể biết:

Hiện tại, không có khoản tiền gửi quy mô lớn nào xảy ra và máy trộn tiền cũng ở trong phạm vi tương đối yên tĩnh.

Nhưng mô hình này có thể giúp ích Những người tham gia có khả năng ngăn ngừa rủi ro ở mức độ lớn hơn trong địa điểm tốt hơn.

Trạng thái tại chỗ xếp hạng: ít địa chỉ mới hơn, lưu trữ một phần

(địa chỉ sinh viên năm nhất)

Dòng màu vàng: Bingtang Cam Địa chỉ của sinh viên năm nhất

Đường màu xanh lá cây : Địa chỉ mới của USDT

Đường màu xanh : Địa chỉ sinh viên năm nhất USDC

địa chỉ mới trên thị trường đang trong tình trạng suy giảm tập thể, đây có thể là chìa khóa dẫn đến những thay đổi đầy biến động gần đây của thị trường;

Kết hợp với quan sát nguồn cung của những người tham gia ngắn hạn, có thể thị trường đang bị giảm thanh khoản,

Có lẽ lúc này cần kiểm tra khả năng hỗ trợ các nhóm lợi nhuận của thị trường và tiến hành thăm dò sâu về việc bán lỗ khi thị trường thay đổi một cách quyết liệt.

Bạn có thể theo dõi nó để lấy dữ liệu thời gian thực Twitter chính thức của WTR @WtrCrypto

(Tổng lưu thông stablecoin)

Tổng lưu thông của các stablecoin chính dao động trong một phạm vi sai lệch, bởi vì bản thân nó thể hiện sức mua và mức tăng tại chỗ;

Môi trường gia tăng đóng vai trò tốt trong việc thúc đẩy, thúc đẩy thị trường.

Có lẽ thị trường sẽ nhận được ra khỏi tình hình hiện tại Trạng thái hiện tại vẫn cần được cải thiện và sửa chữa ở khía cạnh stablecoin.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh

rent Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn

→ Khối lượng giao dịch phái sinh

Biến động ngụ ý tùy chọn

→ Khối lượng chuyển lãi lỗ

→ Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động

→ Vị thế ròng của sàn giao dịch Bingtang Orange

→ Vị thế ròng của nền tảng giao dịch Yitai

→ Áp lực bán mạnh

→ Trạng thái sức mua bóng

→ Vị thế ròng của nền tảng giao dịch Stablecoin

→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Trở lại rìa vùng an toàn, rủi ro đã giảm bớt.

(Hệ số rủi ro phái sinh)

Hệ số rủi ro đã quay trở lại vùng nguy hiểm vào tuần trước và giá cả cũng giảm. Hệ số rủi ro đã tăng lên sát vùng an toàn trong tuần này, cho thấy áp lực thanh lý dài hạn và rủi ro phái sinh đã giảm bớt. Tuy nhiên, kết hợp với các chỉ báo và phân tích tâm lý khác, hệ số rủi ro vẫn có khả năng tăng lên trong tuần này.

(Tỷ lệ giao dịch theo ý định tùy chọn)

Như tuần trước Giá hiệu chỉnh sốc. Khối lượng giao dịch quyền chọn và tỷ trọng quyền chọn bán giảm vừa phải. Quyền chọn bán hiện đang giao dịch ở mức vừa phải.

(khối lượng giao dịch phái sinh)

Biến động giá tuần trước Tại đồng thời, khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh cũng biến động đáng kể. Đánh giá từ khối lượng giao dịch hiện tại, các nhà giao dịch phái sinh nhìn chung ít sẵn sàng đặt cược hơn.

(Tùy chọn Biến động ngụ ý)

Tùy chọn ngụ ý Mức tăng nhỏ mức độ biến động cho thấy sự gia tăng nhẹ trong hoạt động của nhà giao dịch quyền chọn và mức độ sẵn sàng đặt cược trên thị trường hiện tại.

Đánh giá trạng thái cảm xúc: Nhìn chung thận trọng và thận trọng

(số tiền chuyển lãi và lỗ)

Lượng chuyển lỗ và lượng chuyển lãi hiện tại đều ở mức thấp. Tổng khối lượng chuyển lỗ tiếp tục xu hướng giảm so với tuần trước, nếu khối lượng chuyển lỗ duy trì ở mức tương đối thấp trong tuần này thì đó sẽ là một tín hiệu tương đối tích cực cho thị trường.

(địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động)

Với Với điều chỉnh giá, địa chỉ mới và hoạt động đã giảm đáng kể và con số tổng thể ở mức trung bình đến thấp, cho thấy mức độ hoạt động thị trường hiện tại đã tương đối giảm.

 

Giao ngay và bán hàng Đánh giá cơ cấu áp lực: Không có sự tích tụ của dòng vốn vào và dòng ra quá mức, và áp lực bán tổng thể là nhỏ.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch Tangtang Orange)

Ở mức giá hiện tại, giao dịch Bingtang Orange nền tảng có vị thế ròng Vị trí cho thấy trạng thái dòng tiền ra và tích lũy nhỏ, cho thấy áp lực bán trên thị trường giao ngay là nhỏ.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch E Tai)

Vị thế ròng của nền tảng giao dịch E-Pacific đang ở trạng thái tích lũy các dòng vốn nhỏ.

Mức cao ngắn hạn của biểu đồ khối lượng Dòng tiền vào có thể là ví Binance Staked E, cung cấp dịch vụ rút tiền cho khách hàng và không tính đến áp lực bán mạnh trong ngắn hạn.

(Áp lực bán hàng lớn)

Hiện tại không có áp lực bán lớn.

 

Xếp hạng sức mua : Sức mua toàn cầu yếu và sức mua của stablecoin tiếp tục giảm.

(Trạng thái sức mua toàn cầu)

Việc mất sức mua ở châu Âu đã chậm lại, sức mua ở châu Á và châu Mỹ tạm thời tăng lên, sau đó việc điều chỉnh giá trở nên yếu ớt và ì ạch.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC)

Mặc dù có dấu hiệu dòng tiền vào nhẹ nhưng nhìn chung vị thế ròng của nền tảng giao dịch USDC đang ở trạng thái thua lỗ.

(Vị trí ròng của nền tảng giao dịch USDT)

USDT giống với USDC, cả hai đều ở trạng thái Churn.

Tắt- chuỗi Xếp hạng dữ liệu giao dịch: Có sẵn sàng mua ở mức giá 28.000 và sẵn sàng bán ở mức giá 30.000.

Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase

Có ý định bán với giá 30.000;

Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance

Sẵn sàng mua ở mức giá 28000 và 28200;

Có ý định bán ở mức 29100, 29900 và 30000.

Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex

tại 28750 Có thiện chí bán ở mức giá đó.

Tóm tắt tuần này

Tóm tắt tin nhắn:

1. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ trong tháng 3 phù hợp với kỳ vọng nhưng vẫn vượt mục tiêu của Fed.Chỉ số chi phí việc làm bất ngờ tăng tốc trong quý 1, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

2. Trên đỉnh trong số những xu hướng mới nhất Ngân hàng First Republic sẽ trở thành một ngân hàng khu vực khác của Hoa Kỳ thất bại, sau Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký New York.

3. Tác động của tỷ giá là đang diễn ra Được truyền vào hệ thống tài chính trên quy mô lớn, các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ có thể không thể chịu được các chiến lược lãi suất mạnh mẽ hơn.

4. Cục Dự trữ Liên bang Bảng cân đối kế toán bị thu hẹp, M2 tiếp tục giảm không chỉ khiến lạm phát tiếp tục hạ nhiệt mà còn đe dọa tăng trưởng kinh tế.

5. Đa đảng Dữ liệu kinh tế cho thấy suy thoái kinh tế ở Mỹ ngày càng rõ ràng Thị trường lo ngại việc tăng lãi suất một cách mù quáng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn và nhiều tổ chức đang kêu gọi tạm dừng tăng lãi suất.

6. Hãy chú ý đến quyết định lãi suất sắp tới và bài phát biểu về chính sách tiền tệ của Chủ tịch Fed.

 

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1. Áp lực bán giao ngay nói chung không cao lắm và đang ở mức thấp trong chu kỳ lịch sử;

2. Tâm lý bảo mật tiếp tục lan rộng và hầu hết những người tham gia đã chuyển sang trạng thái phòng thủ nêu rõ và vẫn lảng tránh và thận trọng trước các rủi ro. Kinh tởm;

3. TXO Tốc độ tạo ra chip dữ liệu trên chuỗi đã tăng lên đáng kể, tương tự như năm 2015 và 2019, đồng thời nhiều chip hơn đã được thêm vào thị trường;

4. Mô hình sức mạnh tính toán cho thấy mức định giá hiện đang ở mức thấp cấp độ;

5. Sức mua của châu Mỹ vẫn duy trì ở mức tích cực nhất định nhưng đã yếu đi so với trước.

 

→ Thiết lập xu hướng thị trường: giao ngay Thị trường tương đối ổn định và không có nhiều áp lực bán. Tác động của cảm xúc cần phải được tiêu hóa.

 

Khám phá trung hạn trên chuỗi:

1. Thanh khoản ngắn hạn suy yếu và nguồn cung kém thanh khoản tăng;

2. Hiện tại không có tín hiệu gọi lại cấp độ thiên nga đen;

3. Địa chỉ mới bị giảm;

4. Sức mua thiên về Cổ phần.

 

→ Thiết lập xu hướng thị trường: Hiện tại Sự bất ổn của thị trường nằm ở việc rơi vào môi trường chứng khoán và thanh khoản suy yếu, đồng thời, khi ý muốn nắm giữ tiền tệ trên thị trường tăng lên, có thể phải mất một khoảng thời gian nhất định để thị trường thực sự ổn định hoặc thoát ra. của sự nhầm lẫn.

 

Quan sát ngắn hạn về chuỗi:

1. Hệ số rủi ro phái sinh đã quay trở lại rìa vùng an toàn, rủi ro đã giảm;

2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới đã giảm đáng kể và mức độ hoạt động của thị trường đã giảm đáng kể.

3. Tâm lý chung của thị trường Hãy thận trọng chờ xem;

4. Dữ liệu của nền tảng giao dịch cho thấy không có dòng chip vào và ra quá mức và áp lực bán tổng thể là nhỏ;

5. Sức mua toàn cầu yếu và sức mua của các đồng tiền ổn định tiếp tục giảm;

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy họ sẵn sàng mua ở mức giá 28.000, sẵn sàng bán ở mức giá 30.000.

7. Nó sẽ không giảm xuống dưới 18000 ~ 22000 trong ngắn hạn Xác suất là 69 %

 

→ Thiết lập thị trường: Hoạt động thị trường hiện tại ở mức trung bình, tâm lý chung tiếp tục thận trọng và không có xu hướng rõ ràng.

Đề xuất chiến lược: Thu hẹp khu vực giao dịch hoặc phòng ngừa rủi ro bất ổn thị trường.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia