Bài gửi của cộng đồng - Tác giả: Ẩn danh

Từ viết tắt RSI là viết tắt của  ;Chỉ số sức mạnh tương đối, về bản chất là chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) đo lường cường độ và vận tốc dao động giá. Như vậy, chỉ báo RSI là một chỉ báo dao động động lượng dùng để kiểm tra cường độ và tốc độ chuyển động của thị trường.

J. Welles Wilder đã thiết kế chỉ báo RSI vào cuối những năm 1970. Mục tiêu của ông là tạo ra một công cụ biểu đồ có thể giúp các nhà giao dịch kiểm tra hiệu suất của cổ phiếu. Ban đầu, phương pháp này được trình bày trong cuốn sách của Wilder có tựa đề Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật. Ngoài chỉ báo RSI, cuốn sách còn giới thiệu các công cụ biểu đồ phổ biến khác, chẳng hạn như Phạm vi thực trung bình (ATR), Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) và Dừng và Đảo ngược Parabolic (còn được gọi là Parabolic SAR).

Khi được áp dụng với cài đặt tiêu chuẩn, chỉ báo RSI sẽ tính đến giá của một tài sản trong 14 kỳ. Vì vậy, nếu chỉ báo được áp dụng cho biểu đồ nến, nó sẽ đo dao động giá dựa trên 14 nến trước đó (tức là 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, v.v.). Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI chia mức tăng trung bình cho mức lỗ trung bình và vẽ đồ thị dữ liệu theo thang điểm 0-100.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ số RSI để phát hiện các điều kiện thị trường có khả năng mua quá mức và bán quá mức. Khi chỉ số RSI đọc trên 70, nó cho thấy tình trạng mua quá mức. Ngược lại, khi nó di chuyển xuống dưới 30, nó có thể là dấu hiệu của tình trạng bán quá mức. 

Một cách khác để sử dụng chỉ báo RSI là cố gắng phát hiện các điểm đảo chiều giá tiềm năng. Để làm như vậy, các nhà giao dịch tìm kiếm cái gọi là phân kỳ tăng và giảm. Phân kỳ tăng xảy ra khi chỉ báo RSI và giá tài sản di chuyển theo hướng ngược nhau. 

Nói cách khác, giá thị trường tạo ra mức thấp thấp hơn, trong khi chỉ số RSI tạo mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy, dù giá giảm nhưng áp lực mua vẫn gia tăng. Ngược lại, sự phân kỳ giảm giá sẽ chỉ ra rằng áp lực bán đang gia tăng, bất chấp giá thị trường tăng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các tín hiệu do chỉ báo RSI tạo ra không phải là luôn chính xác nên các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các công cụ TA khác để giảm thiểu rủi ro.