Ichimoku Cloud hay còn gọi là chỉ báo đám mây và biểu đồ trung bình hàng ngày (Ichimoku Cloud), là phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ. Nó hoạt động như một công cụ giao dịch trên biểu đồ nến, cung cấp cho nhà giao dịch tài liệu tham khảo về các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự báo để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và động lực thị trường trong tương lai.

Vào cuối những năm 1930, một nhà báo người Nhật tên Goichi Hosada đã đề xuất khái niệm Đám mây Ichimoku. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch sáng tạo của ông đã chính thức được đưa ra vào năm 1969 sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada gọi nó là Ichimoku Kinko Hyo, trong tiếng Nhật có nghĩa là "Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt".

Nó hoạt động như thế nào?

Hệ thống Ichimoku Cloud hiển thị dữ liệu dựa trên các chỉ báo giá cao và thấp. Biểu đồ bao gồm năm nhóm tham số:

1. Đường chuyển đổi (Tenkan-sen): Lấy số 9 làm đường trung bình động.

2. Đường cơ sở (Kijun-sen): Lấy số 26 làm đường trung bình động.

3. Senkou Span A: dự đoán xu hướng trong 26 ngày tới thông qua đường trung bình động của đường chuyển đổi và đường cơ sở

4. Senkou Span B: dự đoán xu hướng trong 26 ngày tới thông qua đường trung bình động 52 ngày.

5. Chikou Span: chênh lệch giữa giá đóng cửa hôm nay và đường giữa của 26 ngày qua.

Khoảng cách giữa vùng dẫn A (3) và vùng dẫn B (4) Đã biết giống như Kumo, tham số này là yếu tố đáng chú ý nhất của hệ thống Ichimoku. Hai dải dẫn đầu có thể dự đoán xu hướng thị trường trong vòng 26 ngày nên chúng được coi là chỉ báo dẫn đầu. Mặt khác, Lagging Band (5) là chỉ báo độ trễ phản ánh xu hướng trong 26 ngày qua.

Theo mặc định, các dải mây được hiển thị bằng màu xanh lục hoặc đỏ để dễ đọc hơn. Khi dải mây dẫn đầu A (đường mây xanh) cao hơn dải dẫn đầu B (đường mây đỏ), dải mây xanh sẽ được tạo ra. Tương tự, tình huống hoàn toàn ngược lại sẽ tạo ra các dải mây màu đỏ.

Không giống như các phương pháp khác, đường trung bình động được sử dụng bởi chiến lược Ichimoku không dựa trên giá đóng cửa của biểu đồ nến. Thay vào đó, mức trung bình được tính dựa trên mức cao nhất và mức thấp nhất được ghi lại trong một khoảng thời gian nhất định (trung bình của mức cao - mức thấp).

Ví dụ: công thức tính chuẩn của dòng chuyển đổi 9 ngày là:

Dòng chuyển đổi = (giá cao nhất trong 9 ngày + giá thấp nhất trong 9 ngày) / 2

Cài đặt Ichimoku

Sau hơn ba mươi năm nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada Người ta tin rằng việc thiết lập khoảng thời gian (9,26,52) có hiệu quả tốt nhất. Vào thời điểm đó, lịch làm việc của người Nhật bao gồm cả thứ Bảy nên 9 tượng trưng cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày). Các số 26 và 52 lần lượt tượng trưng cho một tháng và hai tháng.

Mặc dù thiết lập định kỳ này vẫn được ưa thích trong hầu hết các môi trường giao dịch, nhưng các nhà lập biểu thường điều chỉnh chúng cho phù hợp với các chiến lược giao dịch thị trường khác nhau tùy theo tình hình. Ví dụ: trong thị trường tiền điện tử, nhiều nhà giao dịch thường đặt phạm vi thời gian của Ichimoku từ (9,26,52) đến (10,30,60) để thích ứng với thị trường 7*24 giờ. Bạn thậm chí có thể trực tiếp đặt khoảng thời gian thành (20, 60, 120) để giảm việc tạo ra tín hiệu lỗi.

Mặc dù vậy, vẫn còn tranh luận trên thị trường về cách sửa đổi cài đặt chu trình một cách hiệu quả. Trong khi một số người tin rằng việc điều chỉnh khoảng thời gian là hợp lý, những người khác cho rằng việc bỏ cài đặt tiêu chuẩn sẽ làm mất cân bằng của hệ thống và tạo ra một lượng lớn tín hiệu nhiễu không hiệu quả. .

Biểu đồ phân tích

Tín hiệu giao dịch Ichimoku

Vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên Đám mây Ichimoku tạo ra nhiều loại tín hiệu khác nhau. Chúng ta có thể chia chúng thành các tín hiệu theo sau động lượng và xu hướng.

Tín hiệu động lượng: được tạo dựa trên mối quan hệ giữa giá thị trường, đường cơ sở và đường chuyển đổi. Tín hiệu đà tăng được tạo ra khi một hoặc cả hai đường chuyển đổi và giá thị trường nằm trên đường cơ sở. Tín hiệu xung lượng giảm được tạo ra khi một hoặc cả hai đường chuyển đổi và giá thị trường di chuyển xuống dưới đường cơ sở. Sự giao nhau giữa đường chuyển đổi (Tenkan-sen) và đường cơ sở (Kijun-sen) thường được gọi là sự giao nhau của TK.

Tín hiệu theo xu hướng: được tạo dựa trên màu sắc của dải mây và vị trí của giá thị trường liên quan đến dải mây. Như đã đề cập ở trên, màu sắc của dải mây phản ánh sự khác biệt giữa dải dẫn đầu A và B.

Tóm lại, khi giá luôn ở trên dải đám mây thì khả năng tài sản đó đang trong xu hướng tăng sẽ cao hơn. Ngược lại, khi giá di chuyển xuống dưới dải mây thì được coi là tín hiệu giảm giá, báo hiệu một xu hướng giảm sắp xảy ra. Với một số trường hợp ngoại lệ, khi giá di chuyển ngang trong dải mây, nó được coi là xu hướng đi ngang hoặc đi ngang.

Chikou Span là một yếu tố khác có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện và xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng. Nó đưa ra dự đoán về sức mạnh của biến động giá, với xu hướng tăng cao hơn giá thị trường hoặc xu hướng giảm dưới giá thị trường. Thông thường, dải du hành muộn được sử dụng cùng với các yếu tố khác của Đám mây Ichimoku và không được sử dụng riêng lẻ.

Tóm tắt:

• Tín hiệu động lượng

  • Giá thị trường nằm trên đường cơ sở (tín hiệu tăng giá) và dưới đường cơ sở (tín hiệu giảm giá).

  • TK chéo: Đường chuyển đổi di chuyển lên trên đường cơ sở (tăng) và dưới đường cơ sở (giảm).

• Tín hiệu theo sau xu hướng

  • Giá thị trường nằm trên dải mây (tăng) và dưới dải mây (giảm).

  • Màu sắc của dải mây thay đổi từ đỏ sang xanh lục (tăng giá) và từ xanh lục sang đỏ (giảm giá).

  • Dải chuyển động muộn nằm trên giá thị trường (tăng) và dưới giá thị trường (giảm).

Mức hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, Dải dẫn đầu A (đường đám mây màu xanh lá cây) hoạt động như một đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và là đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, biểu đồ nến có xu hướng gần với dải dẫn đầu A hơn, nhưng dải dẫn đầu B cũng có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ/kháng cự nếu giá di chuyển vào dải mây. Quan trọng hơn, hai dải dẫn đầu có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự trong chu kỳ 26 ngày tiếp theo.

Cường độ tín hiệu

Cường độ tín hiệu do Ichimoku Cloud tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào việc nó có phù hợp hay không theo một xu hướng chung hơn? Tín hiệu mạnh với xu hướng rõ ràng luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện chớp nhoáng và đi ngược lại xu hướng đang thịnh hành.

Nói cách khác, tín hiệu tăng giá giả có thể được tạo ra nếu nó không đi kèm với xu hướng tăng. Do đó, bất cứ khi nào tín hiệu được tạo ra, điều quan trọng là phải xác nhận màu sắc và vị trí của các dải mây. Tất nhiên, khối lượng giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng Ichimoku với khung thời gian ngắn hơn (khoảng thời gian trong ngày) có xu hướng tạo ra nhiều nhiễu và tín hiệu sai. Nói chung, các khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) sẽ tạo ra các tín hiệu theo sau xu hướng và động lượng đáng tin cậy hơn.

Suy nghĩ tóm tắt

Goichi Hosada đã cống hiến hết mình để tạo ra và cải thiện hệ thống Ichimoku nhiều hơn nữa hơn 30 năm, Hệ thống này hiện được hàng triệu nhà giao dịch trên khắp thế giới sử dụng. Là một phương pháp biểu đồ linh hoạt, Đám mây Ichimoku được sử dụng để xác định xu hướng và động lượng thị trường. Ngoài ra, các dải dẫn đầu giúp các chuyên gia dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dễ dàng hơn.

Mặc dù ban đầu biểu đồ Ichimoku có vẻ rất phức tạp và khó hiểu nhưng chúng không dựa vào ý kiến chủ quan của con người (ví dụ: vẽ đường xu hướng) như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Trong khi cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về cách thiết lập Ichimoku, chiến lược này vẫn tương đối dễ sử dụng.

Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, Ichimoku nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Lượng thông tin lớn được hiển thị bởi biểu đồ này cũng có thể quá mức đối với người mới bắt đầu. Đối với những nhà giao dịch này, thường có các chỉ báo cơ bản khác cần xem xét trước khi giao dịch với Đám mây Ichimoku.