Tóm tắt

Nhiều nhà giao dịch dựa vào hai điểm chính là điểm chốt lời và điểm dừng lỗ để xác định chiến lược thoát giao dịch của họ. Điểm cụ thể phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Hai ngưỡng này được sử dụng trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, đồng thời đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch thích phương pháp phân tích kỹ thuật.

Giới thiệu

Việc gia nhập và rút lui theo cơ hội đề cập đến quá trình mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch Dự đoán giá thị trường trong tương lai và xác định mức giá tối ưu để mua và bán tài sản. Trong chiến lược này, thời điểm thoát lệnh của bạn là rất quan trọng. Đây là lúc các điểm chốt lời và dừng lỗ phát huy tác dụng.

Điểm dừng lợi nhuận và điểm dừng lỗ là giá mục tiêu do nhà giao dịch đặt ra trước. Những nhà giao dịch có kỷ luật thường sử dụng những mức giá định trước này như một phần trong chiến lược rút lui của họ. Giá được xác định trước được thiết kế để tránh giao dịch theo cảm xúc nhiều nhất có thể và rất quan trọng đối với việc quản lý rủi ro.

Dừng điểm thua và chốt lãi

Dừng lỗ (SL) là mức giá được xác định trước thấp hơn giá hiện tại của nội dung. Khi đạt đến điểm dừng lỗ, hệ thống sẽ đóng điểm dừng lỗ. Điểm chốt lời (TP) cũng là mức giá được xác định trước. Khi đạt đến điểm này, hệ thống sẽ đóng vị thế và chốt lời.

Nhà giao dịch không cần sử dụng lệnh giá hiện tại theo thời gian thực và có thể theo dõi điều kiện thị trường suốt ngày đêm. Sau một mức giá đặt trước, cơ chế bán tháo tự động sẽ được kích hoạt khi đạt đến mức giá đó. Binance Futures bao gồm các chức năng dừng lãi và dừng lỗ nêu trên. Hệ thống sẽ quyết định chốt lãi hay dừng lỗ dựa trên giá kích hoạt và giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu khi đặt lệnh.

Tại sao phải đặt điểm chốt lãi và điểm dừng lỗ?

Thực hiện quản lý rủi ro

Điểm chốt lời và dừng lỗ phản ánh động lực hiện tại của thị trường. Xác định giá trị tối ưu về cơ bản là xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được của bạn và nắm bắt các cơ hội giao dịch thuận lợi. Đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng điểm chốt lời và điểm dừng lỗ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển danh mục đầu tư của bạn. Ưu tiên các giao dịch có rủi ro thấp hơn có thể bảo vệ hoàn toàn tài sản nắm giữ của bạn và ngăn chặn khoản đầu tư của bạn bị hao hụt. Vì điều này, nhiều nhà giao dịch sử dụng điểm chốt lời và điểm dừng lỗ trong chiến lược quản lý rủi ro của họ.

Ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc

Bất cứ lúc nào Đôi khi, trạng thái cảm xúc của một người có thể ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định, đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch dựa vào các chiến lược đặt trước để tránh giao dịch dưới sự chỉ đạo của căng thẳng, sợ hãi, tham lam hoặc những cảm xúc mạnh mẽ khác. Học cách xác định thời điểm đóng một vị thế có thể giúp tránh giao dịch bốc đồng và cho phép bạn có chiến lược hơn khi giao dịch.

Tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận

Điểm dừng lỗ và chốt lời có thể được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận đo lường mức độ rủi ro được thực hiện để đổi lấy phần thưởng tiềm năng. Nói chung, tốt hơn là nên tham gia các giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thấp hơn vì điều đó có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro tiềm ẩn.

Có thể sử dụng công thức sau để tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận:

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận = (giá vào - giá dừng lỗ) / (giá chốt lời - giá vào)

Cách thực hiện tính điểm dừng lỗ và tổng Điểm chốt lãi

Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định điểm dừng lỗ và chốt lời tốt nhất. Việc tính toán có thể được thực hiện chỉ bằng một phương pháp hoặc nhiều phương pháp kết hợp, nhưng mục tiêu là sử dụng dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm đóng một vị thế.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cốt lõi quen thuộc với mọi nhà giao dịch kỹ thuật, cho dù ở thị trường truyền thống hay thị trường tiền điện tử.

Mức hỗ trợ và kháng cự là những vùng trên biểu đồ giá có khả năng khối lượng giao dịch tăng cao hơn. Khối lượng giao dịch ở đây bao gồm khối lượng mua và khối lượng bán. Ở mức hỗ trợ, xu hướng giảm giá dự kiến sẽ tạm dừng do lượng mua tăng lên. Tại các mức kháng cự, mức tăng giá dự kiến sẽ tạm dừng do khối lượng bán tăng.

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường đặt mức chốt lời trên mức hỗ trợ và mức dừng lỗ trên mức kháng cự.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản của mức hỗ trợ và kháng cự.

Trung bình động

Chỉ báo kỹ thuật này lọc nhiễu thị trường và làm mịn dữ liệu hành động giá để phát hiện xu hướng thay đổi.

Nhà giao dịch có thể vẽ đường trung bình động ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo sở thích của họ. Những người giao dịch theo dõi chặt chẽ các đường trung bình động sẽ theo dõi giao điểm của hai đường trung bình động trên biểu đồ để tận dụng tín hiệu chéo để báo hiệu cơ hội bán hoặc mua. Bạn có thể đọc phần giải thích chi tiết về đường trung bình động tại đây.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động sẽ đặt điểm dừng của họ bên dưới đường trung bình động dài hạn.

Phương pháp phần trăm

Một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để xác định điểm chốt lời và điểm dừng lỗ, thay vì mức giá xác định trước được tính toán bằng các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ: họ có thể chọn đóng vị thế của mình khi giá tài sản cao hơn hoặc thấp hơn 5% so với giá vào lệnh. Phương pháp này đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với những nhà giao dịch ít quen thuộc với các chỉ báo kỹ thuật.

Các chỉ báo khác

Chúng tôi đã đề cập đến một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến để xác định mức chốt lời và dừng lỗ, nhưng các nhà giao dịch cũng sử dụng nhiều chỉ báo khác, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải bollinger (BB) và Đường trung bình động hàm mũ (MACD) . Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức; Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của thị trường; và Trung bình động hàm mũ sử dụng đường trung bình động hàm mũ làm điểm dữ liệu.

Tóm tắt

Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng một hoặc nhiều phương pháp trên để tính điểm dừng lỗ và chốt lãi. Những điểm này là tín hiệu kỹ thuật để thoát giao dịch, khiến nhà giao dịch từ bỏ vị thế thua lỗ hoặc nhận ra lợi nhuận tiềm năng. Xin lưu ý rằng mỗi nhà giao dịch đều có điểm chốt lời và dừng lỗ riêng. Những điểm này không cấu thành sự đảm bảo lợi nhuận mà chỉ có thể được sử dụng làm hướng dẫn cho việc ra quyết định, cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn và có mục tiêu rõ ràng hơn khi đưa ra quyết định. Về vấn đề này, cách tốt nhất là đánh giá rủi ro bằng cách xác định điểm dừng lỗ và chốt lời hoặc sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro khác.