Bản phát hành cộng đồng - Tác giả: Dimitris Tsapis

Tóm tắt

Tâm lý thị trường là ý kiến của nhà đầu tư về tài sản Ý kiến, cảm xúc và thái độ. Những cảm giác này không phản ánh nhất quán các nguyên tắc cơ bản của một tài sản hoặc dự án, nhưng có thể tác động đáng kể đến giá cả.

Phân tích tâm lý thị trường là một phương pháp nghiên cứu nhằm dự đoán xu hướng giá dựa trên thông tin liên quan. Bằng cách theo dõi thái độ chung của những người tham gia thị trường đối với động lực thị trường, bạn có thể biết được mức độ phấn khích hoặc lo lắng của công chúng về một loại tiền điện tử cụ thể.

Giới thiệu

Giống như các tài sản khác, giá của tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến cung và cầu thị trường. Có nhiều yếu tố gây ra những thay đổi về sức mạnh thị trường, bao gồm dư luận, tin tức và mạng xã hội.

Nhiều nhà giao dịch tích cực phân tích tâm lý thị trường và dự đoán tiềm năng ngắn hạn và trung hạn của tài sản tiền điện tử. Ngoài phân tích kỹ thuật và cơ bản, nghiên cứu tâm lý thị trường tiền điện tử cũng là một bổ sung quan trọng cho kỹ năng của nhà giao dịch.

Động lượng thị trường là gì?

Tâm lý thị trường là thái độ chung của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với tài sản hoặc thị trường tài chính. Khái niệm này tồn tại ở tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Tâm lý thị trường thực sự có thể ảnh hưởng đến chu kỳ thị trường.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của thị trường không nhất thiết là dấu hiệu của điều kiện thị trường tích cực. Đôi khi, tâm lý thị trường cực kỳ lạc quan (sắp tăng vọt!) có thể báo trước một đợt điều chỉnh hoặc thậm chí là thị trường suy giảm.

Bằng cách phân tích tâm lý thị trường, ngoài việc hiểu rõ hơn về nhu cầu thị trường, nhà giao dịch còn có thể dự đoán xu hướng sinh lời tiềm năng. Tâm lý thị trường thường không tính đến các nguyên tắc cơ bản của dự án, nhưng cả hai đôi khi có mối tương quan với nhau.

Hãy lấy Dogecoin làm ví dụ. Phần lớn nhu cầu tăng vọt của Dogecoin trong thị trường giá lên bắt nguồn từ sự cường điệu trên mạng xã hội (kích thích tâm lý thị trường lạc quan). Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã bị cuốn vào tâm lý thị trường cao và nhảy vào mua Dogecoin, bỏ qua mục tiêu hoặc kinh tế mã thông báo của dự án. Ngay cả một dòng tweet từ một nhân vật như Elon Musk cũng có thể khơi dậy sự lạc quan hoặc u ám trên thị trường.

Tại sao phân tích tâm lý thị trường lại quan trọng?

Phân tích tâm lý thị trường là một phần quan trọng trong nhiều chiến lược giao dịch. Giống như phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản, nhà giao dịch nên xem xét tất cả thông tin đã biết trước khi thực hiện một động thái.

Ví dụ: phân tích tâm lý thị trường có thể giúp xác định xem nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thực sự chính đáng hay chỉ đơn giản là tâm lý bầy đàn. Tóm lại, bằng cách kết hợp nghiên cứu tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật và cơ bản, bạn có thể:

• Hiểu sâu sắc về hành động giá ngắn hạn và trung hạn.
• Kiểm soát trạng thái cảm xúc của bạn một cách hiệu quả.
• Tìm cơ hội lợi nhuận tiềm năng.

Cách tiến hành phân tích tâm lý thị trường

Hiểu được tâm lý thị trường đòi hỏi phải thu thập quan điểm, suy nghĩ và ý kiến của những người tham gia thị trường. Một lần nữa, mặc dù phân tích tâm lý thị trường có thể cung cấp thông tin thực tế nhưng nó không được sử dụng làm tài liệu tham khảo duy nhất. Các thông tin thu thập được phải kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn hiện có để rút ra kết luận thực tế.

Để nắm bắt một số khái niệm cơ bản, nên nghiên cứu các trang và nền tảng truyền thông xã hội có liên quan để làm rõ thái độ của cộng đồng và nhà đầu tư đối với một dự án cụ thể. Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn chính thức, máy chủ Discord hoặc nhóm Telegram để liên lạc trực tiếp với nhóm dự án và các thành viên cộng đồng. Nhưng hãy cẩn thận! Nhiều tội phạm cũng đang ẩn náu trong các nhóm này. Đừng tin tưởng người khác và hãy tự nghiên cứu trước khi mạo hiểm.

Nền tảng xã hội chỉ là bước đầu tiên và có nhiều cách để hiểu đầy đủ tâm lý thị trường. Ngoài việc theo dõi các nền tảng xã hội (đặc biệt là Twitter, nơi tập trung nhiều người hâm mộ tiền điện tử), bạn cũng có thể xem xét các phương pháp sau:

1. Sử dụng các công cụ phần mềm thu thập dữ liệu để theo dõi các điểm nóng trên mạng xã hội.

2. Theo dõi các xu hướng mới nhất của ngành trong thời gian thực thông qua các cổng truyền thông và blog. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk và CoinTelegraph đều là những lựa chọn tốt.

3. Thiết lập tin nhắn đẩy hoặc theo dõi các giao dịch quy mô lớn của cá voi khổng lồ. Một số nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi các hoạt động này một cách thường xuyên và đôi khi chúng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Cả Telegram và Twitter đều có bot đẩy tin nhắn cá voi miễn phí.

4. Kiểm tra các chỉ báo tâm lý thị trường và tín hiệu giá trên CoinMarketCap. Các chỉ số này phân tích các nguồn thông tin khác nhau và cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về tâm lý thị trường hiện tại.

5. Sử dụng Google Xu hướng để đo lường mức độ phổ biến của một loại tiền điện tử nhất định. Ví dụ: khi lượng tìm kiếm "cách bán tiền điện tử" cao, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường tương đối chán nản.

Chỉ báo tâm lý thị trường

Theo chỉ báo tâm lý thị trường, nhà đầu tư có thể hiểu được tâm lý tăng/giảm trên thị trường hoặc tài sản. Các chỉ số thường phản ánh những cảm xúc này dưới dạng biểu đồ hoặc một loại thang đo nào đó. Những công cụ này có thể hỗ trợ phân tích tình cảm, nhưng chúng không thể được sử dụng làm cơ sở duy nhất. Giải pháp tốt nhất là tiến hành phân tích thị trường một cách cân bằng và toàn diện hơn thông qua nghiên cứu và đánh giá toàn diện nhiều chỉ số.

Hầu hết các chỉ số tâm lý thị trường đều tập trung vào Bitcoin (BTC) và chỉ số tâm lý Ethereum (ETH) cũng rất đáng được chú ý. Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử của Bitcoin có lẽ là chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử nổi tiếng nhất. Chỉ số này phân tích năm nguồn thông tin chính: sự biến động, khối lượng thị trường, phương tiện truyền thông xã hội, sự thống trị và xu hướng để đo lường nỗi sợ hãi và lòng tham trên thị trường Bitcoin trên thang điểm từ 0 đến 100.

Các chỉ số tăng và giảm trên nền tảng Augmento là một chỉ báo tâm lý khác tập trung vào mạng xã hội. Nó sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích 93 cảm xúc và chủ đề từ các cuộc trò chuyện trên Twitter, Reddit và Bitcointalk. Những người sáng tạo cũng đã triển khai quá trình kiểm tra lại các phương pháp chỉ báo của họ bằng cách sử dụng dữ liệu hợp lệ từ năm đó. Thang đo "0" biểu thị mức cực kỳ giảm giá, trong khi "1" biểu thị mức cực kỳ tăng giá.

Học hỏi điểm mạnh của người khác và học hỏi từ người khác

Phân tích mạng xã hội nền tảng truyền thông và chỉ báo trên chuỗi cũng như các chỉ báo tiền điện tử khác cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường đối với một loại tiền tệ hoặc dự án. Với sự hiểu biết sâu sắc về thái độ của thị trường hiện tại, bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư hợp lý hơn.

Để tối đa hóa hiệu quả của việc phân tích tình cảm, các phương pháp phân tích sau thường được kết hợp:

• Phân tích kỹ thuật – Tối ưu hóa các dự đoán về hành động giá ngắn hạn.
• Phân tích cơ bản – Xác định tính hợp lý của thông tin đang tranh chấp hoặc đánh giá tiềm năng lâu dài của một mã thông báo nhất định.

Tóm tắt

Nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý thị trường trong thị trường đầu tư. Phương pháp này là đặc biệt áp dụng cho thị trường tiền điện tử. Lý do là ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền điện tử vẫn đang ở giai đoạn quy mô nhỏ, nhận thức và cảm xúc của công chúng có thể dễ dàng gây ra biến động giá hơn.

Bằng cách sử dụng các phương pháp trên, bạn có thể bắt đầu hiểu được tâm lý thị trường và đưa ra lựa chọn đầu tư thông minh hơn nếu muốn. Để nhắc lại, để tiến hành phân tích tâm lý thị trường, hãy xem xét các thông tin sau:

• Theo dõi các kênh truyền thông xã hội và tâm lý liên quan đến dự án của bạn.
• Theo dõi tin tức và xu hướng mới nhất trong ngành theo thời gian thực.
• Tích cực sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để hiểu rõ hơn về mối quan tâm của công chúng đối với một mã thông báo cụ thể.

Khi thực tiễn và kinh nghiệm tiếp tục tích lũy, phân tích tâm lý thị trường thường mang lại kết quả đáng tin cậy hơn, nhưng nó có thể không hữu ích trong một số trường hợp. Vui lòng thực hiện thẩm định trước khi giao dịch hoặc đầu tư. Suy cho cùng, bất kỳ quyết định nào cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định.