Tóm tắt

Giao dịch ngắn hạn là phương thức giao dịch ưa thích của những nhà giao dịch tìm kiếm cảm giác mạnh. Bạn có thấy mình dán mắt vào biểu đồ 1 phút không? Bạn có muốn tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn tốc độ nhà đầu tư có thể mở báo cáo thu nhập không? Nếu vậy, giao dịch siêu ngắn có thể là một chiến lược đáng xem xét.

Các nhà giao dịch ngắn hạn hướng đến lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Mục tiêu của họ không phải là kiếm được lợi nhuận lớn từ mỗi giao dịch mà là kiếm được lợi nhuận nhỏ theo thời gian. Nếu thực hiện đúng, tài khoản giao dịch của họ sẽ phát triển theo thời gian. Các nhà giao dịch siêu ngắn hạn thường sử dụng đòn bẩy và các điểm dừng chặt chẽ.

Bạn có muốn biết các nhà giao dịch ngắn hạn hoạt động như thế nào không? Hãy tiếp tục đọc bài viết này.

Nội dung

• Giới thiệu
• Siêu ngắn hạn là gì thương mại?
• Các nhà giao dịch ngắn hạn kiếm tiền bằng cách nào?
• Chiến lược giao dịch ngắn hạn
• Tôi có nên bắt đầu giao dịch siêu ngắn hạn không?
• Tóm tắt

Giới thiệu

Giao dịch siêu ngắn hạn (thường được gọi là "mở rộng quy mô") là một chiến lược giao dịch ngắn hạn thường được sử dụng. Trên thực tế, đây là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó bao gồm các khung thời gian ngắn hơn, đưa ra quyết định nhanh chóng và một loạt các công cụ phân tích kỹ thuật và biểu đồ. Do đó, nhiều nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp dành một phần tài khoản giao dịch của họ cho giao dịch cực ngắn hạn.

Vì giao dịch siêu ngắn hạn có hiệu quả ở nhiều thị trường tài chính khác nhau nên các nhà giao dịch siêu ngắn hạn hoạt động rộng rãi trong thị trường chứng khoán, giao dịch Forex và lĩnh vực tiền điện tử.

Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, hãy nhớ xem Hướng dẫn toàn diện về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần biết về thỏa thuận này. Khi bạn đã quen với các chiến lược giao dịch khác nhau, bạn có thể quay lại bài viết này để tìm hiểu thêm về "giao dịch ngắn hạn".

Trước tiên, hãy giới thiệu những điều bạn cần biết về giao dịch ngắn hạn tiền điện tử và xem xét một số chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến nhất.

Giao dịch siêu ngắn hạn là gì?

Giao dịch ngắn hạn là một chiến lược giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá tương đối nhỏ. Các nhà giao dịch siêu ngắn hạn không tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Thay vào đó, mục tiêu của họ là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ lần lượt.

Do đó, những người giao dịch lướt sóng có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn nhằm tận dụng những biến động giá nhỏ và sự kém hiệu quả của thị trường. Ý tưởng là theo thời gian, những khoản lãi nhỏ này sẽ cộng lại và cộng lại thành một số tiền đáng kể.

Do khung thời gian ngắn nên các nhà giao dịch ngắn hạn chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tạo ra các ý tưởng giao dịch. Vì hầu hết các sự kiện cơ bản xảy ra trong thời gian dài nên các nhà giao dịch siêu ngắn hạn hiếm khi chú ý đến phân tích cơ bản. Tuy nhiên, phân tích cơ bản có thể có tác động lớn khi quyết định nên giao dịch tài sản nào. Một cổ phiếu hoặc token có thể làm tăng sự quan tâm do một số tin tức hoặc sự kiện cơ bản nhất định, thường có khối lượng giao dịch cao hơn và tính thanh khoản tốt - ít nhất là trong một khoảng thời gian. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tham gia và kiếm lợi từ sự biến động gia tăng.

Tóm lại, các nhà giao dịch trong ngày tận dụng sự biến động ngắn hạn hơn là sự dao động giá lớn hơn. Chiến lược này có thể không phù hợp với tất cả mọi người vì nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, thường xuyên chịu áp lực.

Các nhà giao dịch ngắn hạn kiếm tiền bằng cách nào?

Vậy, các nhà giao dịch siêu ngắn hạn sẽ xem xét những yếu tố kỹ thuật nào? Khối lượng, hành động giá, mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình biểu đồ nến, v.v. đều thường được sử dụng để xác định các mô hình giao dịch. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng bao gồm Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger, VWAP và các công cụ Fibonacci Retracement.

Nhiều nhà giao dịch hàng ngày cũng sử dụng phân tích sổ lệnh theo thời gian thực, hồ sơ khối lượng, lãi mở và các chỉ báo phức tạp khác. Ngoài ra, một số nhà giao dịch ngắn hạn cũng sẽ tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của riêng mình để tạo lợi thế cho mình trên thị trường. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, việc tìm ra lợi thế độc đáo trên thị trường là rất quan trọng để thành công.

Chìa khóa của giao dịch siêu ngắn hạn là xác định các cơ hội nhỏ trên thị trường và tận dụng chúng. Những chiến lược này có thể dễ dàng trở nên không sinh lời khi chúng được công chúng biết đến, vì vậy các nhà giao dịch hàng ngày có thể giữ bí mật chặt chẽ danh mục đầu tư giao dịch cá nhân của họ. Đó là lý do tại sao việc xây dựng và thử nghiệm các chiến lược của riêng bạn lại rất quan trọng.

Như chúng ta đã thảo luận, các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch trên các khung thời gian rất nhỏ. Đây có thể là biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ, 15 phút, 5 phút hoặc thậm chí là 1 phút. Một số nhà giao dịch siêu ngắn hạn thậm chí có thể tập trung vào khoảng thời gian dưới một phút.

Tuy nhiên, những khoảng thời gian này thuộc loại robot giao dịch tần số cao, điều này có thể không hợp lý đối với con người. Máy móc có thể xử lý lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng nhưng hầu hết mọi người không đưa ra quyết định tốt nhất khi nhìn chằm chằm vào biểu đồ 15 giây.

Dưới đây là một số điều cần xem xét. Tất cả chúng ta đều biết rằng tín hiệu và mức độ trên các khung thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn tín hiệu trên các khung thời gian ngắn hơn. Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch siêu ngắn hạn vẫn tập trung đầu tiên vào cấu trúc thị trường dài hạn. Tại sao? Họ bắt đầu bằng việc tìm hiểu sơ bộ về các mức phạm vi dài hạn quan trọng và sau đó phóng to chúng để tìm kiếm các lựa chọn giao dịch cực kỳ ngắn hạn. Điều này cho thấy việc xem xét cấu trúc thị trường trong dài hạn là rất hữu ích, ngay cả đối với giao dịch ngắn hạn.

Mặc dù vậy, chiến lược giao dịch và đầu tư của các nhà giao dịch khác nhau có thể khác nhau rất nhiều. Không có quy tắc nghiêm ngặt nào dành cho người giao dịch trong ngày, nhưng có một số nguyên tắc bạn có thể cân nhắc khi thực hiện quy tắc của riêng mình.

➟ Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền tệ kỹ thuật số? Chào mừng bạn đến mua Bitcoin trên Binance!

Chiến lược giao dịch ngắn hạn

Chúng ta có thể xem xét hai loại chiến lược giao dịch siêu ngắn nhà giao dịch kỳ hạn — Ra quyết định tự chủ nhà giao dịch siêu ngắn hạn và nhà giao dịch siêu ngắn hạn có hệ thống.

Các nhà giao dịch tự chủ đưa ra quyết định giao dịch "ngay tại chỗ" dựa trên động lực thị trường mà họ quan sát được. Họ có thể có hoặc không có các yêu cầu cụ thể về thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch, nhưng quyết định của họ phần lớn dựa trên các điều kiện hiện có. Nói cách khác, những người giao dịch tùy ý có thể xem xét nhiều yếu tố khác nhau, nhưng các quy tắc ít nghiêm ngặt hơn và họ dựa nhiều hơn vào trực giác.

Các nhà giao dịch ngắn hạn có hệ thống sử dụng một cách tiếp cận khác. Họ có một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng, về cơ bản hoạt động như một công cụ kích hoạt để vào và thoát lệnh. Giao dịch được nhập hoặc thoát nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định trong bộ quy tắc của chúng. So với giao dịch ra quyết định tự chủ, giao dịch có hệ thống dựa trên dữ liệu nhiều hơn. Các nhà giao dịch có hệ thống ít dựa vào trực giác mà dựa nhiều hơn vào dữ liệu và thuật toán.

Trên thực tế, cách phân loại này áp dụng cho bất kỳ loại hình nhà giao dịch nào khác. Tuy nhiên, khi nói đến chiến lược ngắn hạn, sự khác biệt giữa hai chiến lược này thậm chí còn rõ ràng hơn. Rốt cuộc, giao dịch tùy ý có thể không hoạt động ổn định trong khoảng thời gian dài hơn.

Một số nhà giao dịch siêu ngắn hạn sẽ áp dụng chiến lược được gọi là "giao dịch trong phạm vi". Họ chờ đợi một phạm vi giá nhất định được thiết lập và sau đó giao dịch trong phạm vi đó. Ý tưởng đằng sau điều này là mức thấp của phạm vi sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và mức cao của phạm vi sẽ đóng vai trò là mức kháng cự cho đến khi phạm vi giá bị phá vỡ. Tất nhiên, đây không phải là một sự đảm bảo, nhưng vẫn có thể đóng vai trò là một hệ thống giao dịch ngắn hạn thành công. Tuy nhiên, những nhà giao dịch giỏi sẽ chuẩn bị cho việc bứt phá khỏi phạm vi này bằng cách đặt mức dừng lỗ.

Một kỹ thuật giao dịch ngắn hạn khác liên quan đến việc khai thác chênh lệch giá chào mua. Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất, những người giao dịch lướt sóng có thể thu được lợi nhuận. Nói cách khác, chiến lược này phù hợp hơn với giao dịch thuật toán hoặc giao dịch định lượng. Tại sao? Bởi vì con người kém tin cậy hơn máy móc trong việc phát hiện những điểm kém hiệu quả nhỏ trên thị trường. Do đó, lĩnh vực này tràn ngập một số lượng lớn robot giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch muốn sử dụng chiến lược này thường phải cạnh tranh với các thuật toán.

Giao dịch siêu ngắn hạn thường yêu cầu sử dụng đòn bẩy. Vì tỷ lệ phần trăm mục tiêu tương đối nhỏ nên những người giao dịch lướt sóng thường muốn sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô vị thế. Do đó, các nhà giao dịch siêu ngắn hạn thường sử dụng nền tảng giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai và các sản phẩm tài chính khác cung cấp giao dịch có đòn bẩy. Tuy nhiên, vì các nhà giao dịch trong ngày muốn kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ hơn với vị thế lớn hơn nên họ thường cần lưu ý đến chênh lệch giá trượt.

Tôi có nên bắt đầu giao dịch ngắn hạn không?

Tất cả phụ thuộc vào phương thức giao dịch nào phù hợp với bạn. Một số nhà giao dịch không thích mở các vị thế khi họ đang ngủ và do đó chọn các chiến lược ngắn hạn. Người giao dịch trong ngày và những người giao dịch ngắn hạn khác thuộc loại này.

Mặt khác, các nhà giao dịch dài hạn muốn thu thập thông tin chi tiết để đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian dài hơn và không ngại giữ các vị thế mở trong vài tháng liên tục. Họ có thể chỉ cần đặt điểm vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ và đôi khi theo dõi các giao dịch. Người giao dịch theo xu hướng rơi vào loại này.

Vì vậy, nếu bạn muốn quyết định có nên giao dịch ngắn hạn hay không, bạn cần tìm hiểu thêm về phong cách giao dịch nào phù hợp với mình hơn. Ngoài ra, bạn cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với đặc điểm tính cách và hồ sơ rủi ro của mình để có thể sử dụng nó một cách nhất quán và có lợi nhuận.

Tất nhiên, bạn cũng có thể thử nhiều chiến lược khác nhau để xem chiến lược nào hiệu quả và chiến lược nào không. Giao dịch giấy trên mạng thử nghiệm Binance Futures là một cách tuyệt vời để kiểm tra điều này. Điều này cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược giao dịch cực ngắn hạn mà không gặp rủi ro với tiền thật.

Tóm tắt

Giao dịch siêu ngắn hạn là một chiến lược giao dịch ngắn hạn thường được sử dụng được thiết kế để giao dịch trong phạm vi biến động giá nhỏ. Thu lợi nhuận từ nó. Kỹ thuật giao dịch này đòi hỏi kỷ luật, kiến thức thị trường và ra quyết định nhanh chóng.

Giao dịch siêu ngắn hạn có phải là chiến lược giao dịch tốt cho bạn không? Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể tập trung vào các chiến lược dài hạn hơn như giao dịch theo xu hướng hoặc mua và giữ. Nếu bạn có một số kinh nghiệm, giao dịch ngắn hạn có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Nhưng bất kể bạn làm gì trên thị trường tài chính, bạn phải luôn xem xét các nguyên tắc quản lý rủi ro, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng lỗ và xác định quy mô vị thế phù hợp.

Bạn muốn biết thêm về giao dịch siêu ngắn hạn? Vui lòng truy cập nền tảng Hỏi đáp Ask Academy của chúng tôi, nơi các thành viên của cộng đồng Binance sẽ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bạn.