Tôi có nên mạo hiểm thời gian của mình để đổi lấy thông tin trong bài viết này không?

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có thể phản ánh rủi ro tương ứng được thực hiện để đạt được lợi nhuận tiềm năng nhất định.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư giỏi lựa chọn đặt cược rất cẩn thận. Họ tìm kiếm những khoản đầu tư nhằm giảm thiểu những bất lợi tiềm ẩn và tối đa hóa những lợi thế tiềm năng. Nếu một khoản đầu tư có thể mang lại lợi ích tương tự như khoản đầu tư khác nhưng ít rủi ro hơn thì đó có thể là lựa chọn tốt hơn.

Bạn có muốn tìm hiểu cách tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của riêng mình không? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu.

Giới thiệu

Cho dù bạn chọn giao dịch trong ngày hay giao dịch xoay vòng, có một số điều bạn nên biết về Các khái niệm cơ bản về rủi ro Những điều này có thể cung cấp cho bạn một số hiểu biết sơ bộ về thị trường và cung cấp cho bạn cơ sở để hướng dẫn các hoạt động giao dịch và quyết định đầu tư của bạn. Nếu không, bạn sẽ không thể bảo vệ số tiền trong tài khoản giao dịch của mình và phát triển chúng.

Chúng ta đã thảo luận về quản lý rủi ro, xác định khối lượng vị thế và đặt điểm dừng. Tuy nhiên, có một số điều quan trọng bạn cần biết nếu áp dụng chiến lược giao dịch tích cực. Bao nhiêu rủi ro đi kèm với phần thưởng tiềm năng? Điểm mạnh và điểm yếu tiềm ẩn của bạn là gì? Nói cách khác, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn là bao nhiêu?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận cách tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của một giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là gì?

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận (được biểu thị bằng tỷ lệ R/R hoặc R) tính toán rủi ro tương ứng mà nhà giao dịch gặp phải để nhận được phần thưởng tiềm năng nhất định. Nói cách khác, nó phản ánh lợi nhuận tiềm năng mà bạn nhận được cho mỗi 1 đô la bạn đầu tư.

Bản thân việc tính toán rất đơn giản, chỉ cần chia rủi ro tối đa cho lợi nhuận mục tiêu ròng. Cụ thể nên làm gì? Đầu tiên, hãy xem mức giá mà bạn muốn bắt đầu giao dịch. Sau đó, quyết định nơi chốt lãi (nếu giao dịch thành công) và nơi đặt điểm dừng lỗ của bạn (nếu giao dịch thua lỗ). Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn quản lý rủi ro một cách thích hợp. Những nhà giao dịch giỏi đặt ra mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ trước khi bắt đầu giao dịch.

Bây giờ bạn đã xác định được điểm mục tiêu vào và ra của mình, bạn có thể tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của mình. Chỉ cần chia rủi ro tiềm ẩn cho phần thưởng tiềm năng. Tỷ lệ này càng thấp thì lợi nhuận tiềm năng trên mỗi "đơn vị" vốn mạo hiểm của bạn càng lớn. Hãy tìm hiểu xem nó thực sự hoạt động như thế nào.

Cách tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro

Giả sử bạn muốn mở một vị thế mua trên nền tảng Bitcoin . Sau khi phân tích bạn xác định chốt lời ở mức giá cao hơn giá vào lệnh 15%. Đồng thời, bạn cũng sẽ hỏi những câu hỏi sau. Ý tưởng giao dịch của bạn sẽ thất bại ở mức giá nào? Đó là nơi bạn định đặt lệnh dừng lỗ. Trong ví dụ này, bạn quyết định đặt mức thất bại thấp hơn giá vào lệnh là 5%.

Điều đáng lưu ý là phần trăm này thường không thể được chọn một cách tùy tiện. Bạn nên xác định thời điểm chốt lời và thua lỗ dựa trên phân tích thị trường của bạn. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn làm điều này.

Bây giờ, mục tiêu chốt lời của chúng tôi là 15% và điểm kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn là 5%. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là gì? Tính ra: 15/5 = 1:3 = 0,33. Nó đơn giản mà. Điều này có nghĩa là với mỗi đơn vị rủi ro được đầu tư, chúng ta có khả năng tăng gấp ba lần lợi nhuận. Nói cách khác, rủi ro mà chúng ta gặp phải trên mỗi đô la cũng có thể tăng lên gấp ba lần. Vì vậy, nếu chúng ta giữ một vị thế trị giá 100 đô la, chúng ta có thể kiếm được 15 đô la lợi nhuận tiềm năng với chi phí lỗ 5 đô la.

Chúng ta có thể hạ thấp tỷ lệ này bằng cách di chuyển điểm dừng lỗ đến gần giá vào lệnh. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, các vị trí vào và ra không nên được tính toán dựa trên các con số tùy ý mà nên dựa trên phân tích hợp lý. Nếu một danh mục đầu tư giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cao thì có thể không đáng để thử "chơi trò chơi" các con số. Cũng có thể tiếp tục tìm kiếm các thiết lập khác có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Xin lưu ý rằng các vị thế có quy mô khác nhau có thể có cùng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng. Do đó, nếu chúng ta giữ một vị thế trị giá 10.000 USD, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận tiềm năng là 1.500 USD với mức lỗ 500 USD (tỷ lệ vẫn là 1:3). ROI chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi vị trí tương đối của mục tiêu chốt lời và mức dừng lỗ.

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng

Điều đáng chú ý là nhiều nhà giao dịch sẽ tham gia vào hướng ngược lại Để thực hiện phép tính này, hãy tính tỷ lệ phần thưởng-rủi ro. Tại sao làm điều này? Trên thực tế, đây chỉ là sở thích cá nhân. Một số người thấy dễ hiểu hơn theo cách này. Tính toán của nó trái ngược với công thức phần thưởng rủi ro. Do đó, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro của chúng tôi trong ví dụ trên là: 15/5 = 3. Như bạn có thể tưởng tượng, tỷ lệ phần thưởng-rủi ro cao sẽ tốt hơn tỷ lệ phần thưởng-rủi ro thấp.

Ví dụ về danh mục đầu tư giao dịch có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận là 3,28.

➟ Muốn bắt đầu chuyến đi tiền kỹ thuật số ? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Phân tích rủi ro và phần thưởng

Giả sử chúng ta đặt cược ở sở thú. Nếu bạn lẻn vào chuồng chim và tự tay cho một con vẹt ăn, tôi sẽ đưa cho bạn 1 Bitcoin. Những rủi ro tiềm ẩn khi làm điều này là gì? Rủi ro là bạn làm điều gì đó không nên làm và có thể bị cảnh sát bắt. Nhưng nếu thành công, bạn sẽ nhận được 1 Bitcoin.

Đồng thời tôi cũng đề xuất một phương án thay thế. Nếu bạn lẻn vào chuồng hổ và cho hổ ăn thịt sống bằng tay không, tôi sẽ cho bạn 1,1 Bitcoin. Những rủi ro tiềm ẩn khi làm điều này là gì? Tất nhiên bạn vẫn có thể bị cảnh sát bắt. Nhưng bạn cũng có thể bị hổ tấn công và bị thương nặng. Mặt khác, phần thưởng sẽ tốt hơn một chút so với canh bạc cho một con vẹt ăn. Bởi vì nếu thành công, bạn sẽ nhận được nhiều Bitcoin hơn.

Cái nào có vẻ tiết kiệm chi phí hơn? Về mặt kỹ thuật mà nói, không có cái nào trong số đó là một món hời cả, vì bạn không được phép lẻn vào sở thú. Tuy nhiên, với việc đặt cược cho hổ ăn, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn chỉ để có được phần thưởng tiềm năng hơn một chút.

Tương tự như vậy, nhiều nhà giao dịch tìm kiếm sự kết hợp của các giao dịch trong đó lợi nhuận của họ lớn hơn thua lỗ. Đây được gọi là cơ hội bất đối xứng (những lợi thế tiềm năng lớn hơn những bất lợi tiềm ẩn).

Một điều nữa cần đề cập ở đây là tỷ lệ thắng của bạn. Tỷ lệ thắng của bạn là số giao dịch thắng chia cho số giao dịch thua. Ví dụ: nếu tỷ lệ thắng của bạn là 60%, điều đó có nghĩa là 60% giao dịch của bạn có lãi (đây là tỷ lệ trung bình). Chúng ta hãy xem cách áp dụng tỷ lệ này trong quản lý rủi ro của bạn.

Mặc dù vậy, một số nhà giao dịch vẫn có thể đạt được lợi nhuận cao với tỷ lệ thắng rất thấp. Tại sao lại thế này? Bởi vì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của danh mục đầu tư giao dịch riêng lẻ của họ phù hợp với nó. Nếu họ chỉ chọn kết hợp rủi ro-lợi nhuận là 1:10, họ có thể thua chín giao dịch liên tiếp và vẫn hòa vốn trên giao dịch còn lại. Trong trường hợp này, họ chỉ cần thắng hai trong số mười giao dịch để kiếm được lợi nhuận. Đây là sức mạnh của tính toán rủi ro so với phần thưởng.

Tóm tắt

Chúng tôi đã đề cập đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro là gì và cách các nhà giao dịch có thể kết hợp nó vào ý định giao dịch. Để hiểu hồ sơ rủi ro của bất kỳ chiến lược quản lý tiền nào, cần phải tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

Khi gặp rủi ro, bạn cũng nên cân nhắc việc ghi lại nhật ký giao dịch. Bằng cách ghi lại các giao dịch, bạn có thể có được bức tranh chính xác hơn về hiệu quả hoạt động của chiến lược. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng nó một cách linh hoạt cho các môi trường thị trường và các loại tài sản khác nhau.