Nội dung

• Giới thiệu
• Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
• Cách nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự
• Hỗ trợ và kháng cự tâm lý
• Hỗ trợ và kháng cự trên đường xu hướng
• Hỗ trợ và kháng cự trung bình động
• Hỗ trợ và kháng cự Fibonacci
• Sự kết hợp trong phân tích kỹ thuật là gì?
• Tóm tắt

Giới thiệu

Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự là một số chủ đề cơ bản nhất liên quan đến phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Về cơ bản, chúng phù hợp với mọi thị trường tài chính, cho dù đó là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền điện tử.

Những khái niệm này dễ hiểu nhưng khó thực sự nắm vững. Việc đọc hỗ trợ và kháng cự có thể hoàn toàn chủ quan, chúng đóng vai trò khác nhau trong việc thay đổi điều kiện thị trường và bạn cần hiểu các loại hỗ trợ và kháng cự khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là bạn cần học rất nhiều về sơ đồ. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu.

Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Ở mức độ cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm rất đơn giản. Khi giá ở mức không thể phá vỡ, mức đó là một loại rào cản. Hỗ trợ có nghĩa là giá chạm đến "sàn", trong khi kháng cự có nghĩa là giá chạm đến "trần". Về cơ bản, bạn có thể coi vùng hỗ trợ là vùng cầu và vùng kháng cự là vùng cung.

Mặc dù mức hỗ trợ và kháng cự theo truyền thống được thể hiện dưới dạng đường, nhưng thực tế thường kém chính xác hơn. Hãy nhớ rằng: thị trường không bị điều khiển bởi các quy luật vật lý ngăn cản thị trường vượt qua một mức nhất định. Vì lý do này, sẽ thích hợp hơn nếu coi hỗ trợ và kháng cự là các khu vực. Bạn có thể coi những khu vực này là các phạm vi trên biểu đồ giá có thể thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường hoạt động.

Hãy xem ví dụ về mức hỗ trợ. Chúng tôi nhận thấy rằng giá tiếp tục di chuyển vào các khu vực nơi tài sản đang được mua. Khi khu vực này được kiểm tra nhiều lần, phạm vi hỗ trợ sẽ hình thành. Vì phe gấu (người bán) không thể đẩy giá xuống sâu hơn nên giá cuối cùng sẽ tăng trở lại – có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Giá dao động trong vùng hỗ trợ trước khi bứt phá.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét mức kháng cự. Như chúng ta có thể thấy, giá đang có xu hướng giảm. Nhưng sau mỗi đợt phục hồi, nó đã không thể thoát ra khỏi cùng một khu vực nhiều lần. Các mức kháng cự hình thành do phe bò (người mua) không thể kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao, khiến xu hướng giảm tiếp tục.

Giá không thể bứt phá khỏi vùng kháng cự.

Cách nhà giao dịch sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mức hỗ trợ và mức kháng cự để tìm các khu vực quan tâm trên biểu đồ giá. Ở những khu vực này, khả năng xảy ra sự đảo chiều hoặc tạm dừng xu hướng cơ bản có thể cao hơn.

Tâm lý thị trường đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ nhớ các mức giá trước đó đã làm tăng sự quan tâm và hoạt động giao dịch. Vì nhiều nhà giao dịch có thể quan sát ở cùng cấp độ nên điều này có thể cho phép tăng tính thanh khoản ở những khu vực này. Điều này thường làm cho các vùng hỗ trợ và kháng cự trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn hoặc cá voi vào hoặc thoát vị thế.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chính để quản lý rủi ro thích hợp. Nếu những lĩnh vực này có thể được xác định một cách nhất quán, nó có thể dẫn đến những cơ hội giao dịch thuận lợi. Thông thường, khi giá đạt đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hai điều có thể xảy ra: Giá sẽ bật ra khỏi vùng đó hoặc sẽ bứt phá và tiếp tục đi xa hơn theo hướng của xu hướng - cho đến khi chạm đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

Thực hiện giao dịch gần mức hỗ trợ và kháng cự là một chiến lược giao dịch có lợi. Chủ yếu là do vị thế này tương đối gần với điểm thất bại - chúng ta thường đặt lệnh dừng lỗ tại thời điểm này. Nếu khu vực này bị vi phạm và giao dịch không hợp lệ, nhà giao dịch có thể cắt lỗ và thoát ra với một khoản lỗ nhỏ. Theo nghĩa này, việc gia nhập càng xa khu vực cung hoặc cầu thì càng cách xa điểm thất bại.

Cũng cần xem xét cách các mức giá này phản ứng với hoàn cảnh thay đổi. Nói chung, vùng hỗ trợ bị phá vỡ có thể trở thành vùng kháng cự khi nó bị phá vỡ. Ngược lại, nếu vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể chuyển thành mức hỗ trợ khi được kiểm tra lại. Những mô hình này đôi khi được gọi làĐảo chiều kháng cự hỗ trợ.

Khi kiểm tra lại, vùng hỗ trợ bị phá vỡ và trở thành vùng kháng cự huyện.

Mô hình này được xác nhận bởi tình huống vùng hỗ trợ trước đó giờ trở thành vùng kháng cự (và ngược lại). Vì vậy, việc vào trong khi khu vực này đang được kiểm tra lại có thể có lợi.

Một điều khác cần xem xét là sức mạnh của vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nói chung, giá càng giảm và kiểm tra lại vùng hỗ trợ nhiều lần thì khả năng xảy ra đột phá càng cao. Tương tự như vậy, giá càng tăng và kiểm tra lại vùng kháng cự nhiều lần thì khả năng xảy ra đột phá giới hạn trên càng cao.

Chúng ta đã nói về cách hoạt động của hỗ trợ và kháng cự trong hành động giá. Và những loại hỗ trợ và kháng cự đó thì sao? Hãy hiểu một số trong số họ.

Hỗ trợ và kháng cự tâm lý

Loại đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận được gọi là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Những lĩnh vực này không nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ mô hình công nghệ nào, nó tồn tại nhờ con người cố gắng hiểu cách thế giới vận hành.

Trong trường hợp bạn chưa để ý thì chúng ta đang sống trong một thế giới cực kỳ phức tạp. Kết quả là, chúng ta vô tình cố gắng đơn giản hóa thế giới xung quanh để hiểu rõ hơn về nó – chẳng hạn như bằng cách làm tròn số. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ăn 0,7648 quả táo chưa? Hay mua 13.678.254 gạo từ thương gia?

Tác động tương tự cũng tồn tại trên thị trường tài chính. Điều này đặc biệt đúng đối với giao dịch tiền điện tử vì nó liên quan đến các đơn vị số có thể chia hết. Mua một tài sản với giá 8,0674 USD và bán nó với giá 9,9765 USD được xử lý khác với việc mua một tài sản với giá 8 USD và bán nó với giá 10 USD. Đây là lý do tại sao số tròn có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá.

Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy! Hiện tượng này đã trở nên nổi tiếng trong những năm qua. Kết quả là, một số nhà giao dịch có thể cố gắng “nhảy trước” vào các vùng có hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý rõ ràng. Trong trường hợp này, nhảy súng có nghĩa là đặt lệnh bên ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự dự kiến.

Hãy xem ví dụ sau. Khi DXY đạt đến mức 100, một số nhà giao dịch sẽ đặt lệnh bán ngay dưới mức đó để đảm bảo bán được đầy đủ. Bởi vì có quá nhiều nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều ở mức 100 và nhiều người nhảy lên trước mức đó nên thị trường không bao giờ đạt đến mức đó mà thay vào đó lại đảo chiều trước đó.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đảo chiều trước khi chạm mức 100.

Hỗ trợ và kháng cự trên đường xu hướng

Nếu bạn đã đọc Bài viết liên quan đến các mẫu biểu đồ cổ điển của chúng tôi , bạn sẽ biết rằng mô hình cũng có thể là một trở ngại đối với giá cả. Trong ví dụ bên dưới, tam giác tăng dần giữ giá trong tầm kiểm soát cho đến khi vượt qua giới hạn trên.

Các đường xu hướng đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự cho Chỉ số S&P 500 .

Bạn có thể tận dụng các mô hình này và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trùng với đường xu hướng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có thể xác định sớm các mẫu trước khi chúng được hình thành đầy đủ.

Trung bình Động Hỗ trợ và Kháng cự

Nhiều chỉ báo cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự khi tương tác với mức kháng cự giá.

Một trong những ví dụ đơn giản nhất là đường trung bình động. Bởi vì các đường trung bình động có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá nên nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng như một phong vũ biểu về sức khỏe tổng thể của thị trường. Đường trung bình động cũng có thể được sử dụng nhiều hơn khi cố gắng phát hiện sự đảo ngược xu hướng hoặc điểm xoay.

Đường trung bình động 200 tuần đóng vai trò hỗ trợ cho giá Bitcoin .

Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!

Hỗ trợ và kháng cự Fibonacci

Fibonacci thoái lui Các mức được mô tả bởi công cụ cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự.

Trong ví dụ bên dưới, mức Fibonacci 61,8% đã nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ, trong khi mức 23,6% đóng vai trò là mức kháng cự.

Mức Fibonacci cũng đóng vai trò hỗ trợ cho giá và mức kháng cự của Bitcoin.

Tích hợp trong phân tích kỹ thuật là gì?

Cho đến nay chúng ta đã xem xét hỗ trợ và kháng cự là gì cũng như một số loại khác nhau của chúng. Nhưng cách hiệu quả nhất để xây dựng chiến lược giao dịch xung quanh mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Khái niệm quan trọng đầu tiên cần hiểu là kết hợp. Fusion đề cập đến việc kết hợp nhiều chiến lược lại với nhau để tạo thành một chiến lược. Các mức hỗ trợ và kháng cự có xu hướng mạnh mẽ nhất khi chúng thuộc nhiều loại mà chúng ta đã thảo luận.

Chúng tôi sử dụng hai ví dụ để giúp bạn hiểu. Bạn nghĩ lĩnh vực hỗ trợ tiềm năng nào sau đây có nhiều khả năng thực sự trở thành hỗ trợ hơn?

Hỗ trợ 1 Trận đấu:

• Vùng kháng cự trước đó
• Di chuyển quan trọng Trung bình
• Mức Fibonacci 61,8%
• Số nguyên giá

Hỗ trợ 2 >Tương ứng với:

• Vùng kháng cự trước đó
• Giá nguyên

Nếu bạn có chú ý đến xu hướng thị trường, bạn có thể đoán rằng mức hỗ trợ 1 có cơ hội giữ giá cao hơn. Suy đoán này có thể đúng, nhưng giá cũng có thể di chuyển hoàn toàn qua mức hỗ trợ 1. Điểm quan trọng ở đây là hỗ trợ 1 có nhiều khả năng đóng vai trò là hỗ trợ giá thực tế hơn là hỗ trợ 2. Phải nói rằng, không có gì đảm bảo sẽ xảy ra trong giao dịch thực tế. Mặc dù các mô hình giao dịch có thể hữu ích nhưng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai, vì vậy bạn nên chuẩn bị cho mọi kết quả có thể xảy ra.

Trong lịch sử, sự kết hợp được xác định bởi nhiều chiến lược và chỉ số có xu hướng mang lại những cơ hội thuận lợi nhất. Một số nhà giao dịch hợp nhất thành công có thể rất kén chọn về các thiết lập mà họ tham gia - điều này thường đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, một khi họ tham gia giao dịch, thiết lập của họ có xu hướng có xác suất thành công cao hơn.

Điều đó cho thấy, việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động giá bất lợi phải luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn. Ngay cả một thị trường dường như có điểm vào lệnh tốt nhất cũng có thể đi theo hướng ngược lại. Bạn nên xem xét khả năng xảy ra nhiều tình huống để không rơi vào các đột phá giả hoặc bẫy tăng và giảm.

Tóm tắt

Cho dù bạn giao dịch trong ngày hay giao dịch xoay vòng, khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn cần hiểu rõ khái niệm cơ bản về hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ là giới hạn dưới của giá, trong khi kháng cự là giới hạn trên của giá.

Có thể tồn tại các dạng hỗ trợ và kháng cự khác nhau, một số dạng dựa trên sự tương tác giữa giá cả và các chỉ báo kỹ thuật. Các vùng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy nhất có xu hướng là các vùng được xác nhận bởi nhiều chiến lược.

Nếu bạn muốn biết thêm về phân tích biểu đồ, vui lòng đọc "12 Mẫu biểu đồ đường K phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật".