交易心理學：如何避免情緒化交易

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交易心理學：如何避免情緒化交易

2023-11-18 22:41 更新

摘要

交易心理反映的是交易者在決策過程中的情緒。在某種程度上來說，每位交易者都有其情感觸點。恐懼和貪婪是影響交易者的兩種主要情緒。這兩種情緒都可能導致決策失誤，例如孤注一擲或恐慌性拋售。

即便交易者能夠從較高的層次進行技術分析和基本面分析，但是如果內心不夠強大和堅定，容易受情緒影響，那麼對他們的投資組合也是非常不利的，特別是在加密貨幣這種變化無常的交易環境中。

什麼是交易心理？

交易心理指的是影響人們在加密貨幣或股票市場中交易行為的心理因素。其理論基礎是情緒可以顯著影響交易者的決策。

例如，在貪婪的驅使下，交易者可能會做出高風險決策，如因某種加密貨幣的價格不斷攀升而決定在高峰時買入。相反，恐懼則會導致交易者過早退出市場。

當某項資產在相對短的時間內升值較大時，懼怕錯失機會(FOMO)是一種較為普遍的情緒。這就很可能導致交易者因情緒衝動做出決策，而非基於邏輯和理性。

所有交易者都難免受到情緒的影響。對絕大多數人來說，虧錢會痛苦，賺錢會開心。

恐懼和貪婪是交易中的兩種主要情緒。

恐懼會促使交易者規避一切風險，從而錯失一次成功的交易。另一方面，貪婪會促使交易者為追逐最高收益而過度冒險，例如因某種加密貨幣的價格不斷攀升而在高峰時買入。

經驗豐富的交易者懂得如何在恐懼和貪婪中找到平衡。恐懼可以防止交易者承擔不必要的風險，而貪婪則能激勵他們好好利用機會。然而，在交易中無論過度依賴哪種情緒，往往都會導致不理智的決策。

學會用正確的心態交易就和運用基本面分析或知道如何讀懂圖表指標一樣重要。學習了解情緒、控制情緒，交易者就能夠做出明智的決策，將損失降到最低。

當然，要做到不帶情緒地決策並沒有聽起來那麼簡單。交易者每天都面臨著各種會引起情緒反應的挑戰。下面是幾個例子。

不切實際的期待：交易並不是能夠快速致富的方法。抱著這種不切實際的想法開始交易的人都會遭到當頭棒喝。交易就和其它技能一樣，需要在長年累月的練習中不斷訓練。
虧損：即便是最好的交易者也會有失手的時候。對交易新手來說，他們很難接受在交易中虧損，想要靠自己的聰明才智重新獲利，結果反而導致更多的失敗嘗試。
獲利：獲利的感覺很棒，但它也可能讓人過度自信或產生無敵感，形成一種自己絕對不會失手的錯覺。這可能導致交易者做出更冒險的決策，最終導致虧損。
市場情緒與社群媒體：交易新手容易被網路上人們的言論影響。社群媒體上的負面情緒會讓他們恐懼，導致恐慌性拋售。對交易者來說，盲目聽從部落客的建議購買某種代幣同樣是不明智的行為，如果該部落客受到贊助而進行收費推廣的話就更是如此。

設定可實現的目標。就您想達成的目標設定切實可行的計劃，這能防止過度交易或因不切實際的期望而太過情緒化。這也有利於您聚焦長期目標，而非計較短期的得失。

b-2e1bb;規律的休息可以幫您轉換思路，對事情的現狀形成更清晰的認知。如果您接連在交易中獲利，那麼在自己頭腦發昏而過度交易之前，學會後退一步。此外，通宵達旦地做事會讓人精疲力竭，最終導致做出錯誤決策。所以適當休息不僅對投資組合有好處，也有利於您的身心健康。

交易時每個人都會犯錯。與其生自己的氣或更不明智地投入更多資本試圖挽回損失，不如回頭分析一下問題出在哪裡。根據在錯誤中學到的東西實施新的策略，下一次您就會做好更充分的準備。

有了清晰的計劃，您就知道下一步具體需要做些什麼，而不是任由情緒化的反應幹擾決策，這將確保您在到達某個位置之前沿著原定的計劃前進。

交易心理適用於任何資產類別，包括加密貨幣。人類在某種程度上都是相似的，尤其是在金錢方面。例如大多數人不喜歡虧錢而都喜歡賺錢。此外，在接連獲利時，任何資產的交易者都會產生興奮感。

不過，加密貨幣的交易者面臨一些特殊的心理挑戰。

和週末休市的股市不同，加密貨幣市場在任何時候都是開放的。因此，加密貨幣交易者任何時候都可以獲得交易工具、資產，以及各種潛在的機會。一個容易被情緒左右決策的交易者可能會在這種全天候的交易中損失慘重。

加密貨幣市場同樣是極不穩定的。在跌回起點之前，代幣的價格已經翻了一番，這可以發生在一天之內。如此劇烈的價格波動要求交易者在思維敏捷的同時也要有較強的紀律性。

例如，專業的交易者不會因為所有人都在談論一項快速上升的資產就衝動買入，也不會因為市場走勢上漲一天就冒險投入所有資金。

情緒是在加密貨幣交易中最常見的陷阱。了解自己的心態變化和情緒觸點從而學會掌控情緒，這是一項寶貴的技能，能夠防止您過度逐利，或因陷入恐慌而將投資組合全部變現。

最後，成為一位好的交易者離不開多年的持續學習和實踐。不存在所謂的透過交易暴富的捷徑或訣竅。遵循符合您經濟狀況的策略，不斷練習，不要受恐懼或貪婪影響而做出有違常規的決策。